מוביליקום (MOB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -3.21M | -4.15M | -4.53M | -1.87M |
| רווח נקי | -23.72M | -8.05M | -4.68M | -346.47K | -2.80M |
| פחת והפחתות | 248.98K | 245.86K | 280.76K | 378.38K | 232.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -82.76K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 600.94K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.70M | -110.00K | -569.14K | -646.06K | 256.13K |
| יתרת לקוחות | 601.18K | 28.49K | -600.86K | 89.61K | -248.10K |
| מלאי | 152.84K | 42.10K | -527.98K | -352.76K | 323.05K |
| יתרת ספקים | 925.94K | -187.25K | 0 | 464.09K | 136.94K |
| הון חוזר אחר | 22.49K | 6.39K | 559.69K | -847.00K | 44.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.87M | 4.71M | 300.21K | -3.92M | 442.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.61K | -26.93K | -1.46K | -27.02K | -31.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.61K | -26.93K | -1.46K | -27.02K | -31.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.37M | 3.48M | -271.62K | 19.76M | 3.49M |
| פירעון חוב | -210.81K | -219.00K | -251.33K | -346.10K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.01M | 2.95M | 0 | 20.13M | 3.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -20.38K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -429.98K | 744.00K | 0 | -19.50K | -259.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.11M | 8.69M | 8.44M | 18.84M | 4.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 11.32K | -616.69K | -201.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.43M | 241.68K | -4.42M | 14.62M | 1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.69M | 8.45M | 12.89M | 4.25M | 2.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.11M | 8.69M | 8.44M | 18.84M | 4.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.94M | -3.23M | -4.18M | -4.56M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -3.21M | -4.15M | -4.53M | -1.87M |
| הוצאות הוניות | -36.61K | -26.93K | -12.76K | -27.02K | -31.62K |
הנתונים מוצגים ב-AUD