ניתוח באמצעות AI של אלטריה גרופ (MO)
אלטריה גרופ (NYSE:MO)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $78.00(▲14.59% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
MO מקבלת דירוג אטרקטיביות בינוני: רווחיות חזקה ויצירת מזומנים, מגמת עלייה טכנית תומכת, ותמחור המתאים למשקיעי הכנסה הם גורמים חיוביים מרכזיים. המגבלה העיקרית על הדירוג היא סיכון המאזן, הכולל חוב גבוה והון עצמי שלילי, בעוד שהתחזיות משיחות הוועידה על התוצאות והחזרי ההון מספקים קיזוז משמעותי, למרות לחצים מתמשכים על נפחי המכירות ועל תמהיל המוצרים.
גורמים חיוביים
עמידות בהיקפי המכירות של מוצרי עישון
התחזקות בהיקפי המכירות של מוצרי עישון, לצד ירידות מתונות מהצפוי במכירות הסיגריות, תומכות בעמידות הכנסות הליבה והרווח התפעולי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלטריה גרופ (MO)
- שווי שוק
- $119.49B
- תשואת דיבידנד
- 5.81%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.66M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.4
- בטא (שנתי)
- -0.18
- צמיחת הכנסות
- 1.01%
- צמיחת רווח למניה
- -8.27%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,900
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Tobacco
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
באמצעות חברות הבת שלה, אלטריה גרופ פועלת ברחבי ארצות הברית, והיא יצרנית ומשווקת בולטת של מוצרי טבק לעישון ומוצרי טבק אוראליים. תיק המוצרים שלה כולל סיגריות, בעיקר תחת המותג מרלבורו, לצד סיגרים וטבק למקטרת, המשווקים בעיקר תחת המותג בלאק אנד מיילד. החברה מציעה גם מגוון מוצרי טבק לח ללא עישון, בהם קופנהגן, סקול, רד סיל והאסקי, בנוסף למותג on שלה של שקיקי ניקוטין אוראליים. אלטריה גרופ מפיצה את מוצריה בעיקר לשותפים סיטונאיים, כגון מפיצים עצמאיים, וכן ישירות לארגוני קמעונאות גדולים, לרבות רשתות חנויות גדולות. החברה נוסדה בשנת 1822, ומשרדיה הראשיים נמצאים בריצ מונד, וירג יניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלטריה גרופ מציגה פרופיל קלאסי של רווחיות חזקה ויצירת מזומנים חזקה, לצד מאזן מתוח. הביצועים התפעוליים, כלומר שיעורי רווחיות גבוהים, והמרת המזומנים נותרו נקודות חוזקה ברורות, וצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים השתפרה לעומת הירידות השנתיות האחרונות. עם זאת, הון עצמי שלילי ורמת חוב גבוהה, ובמיוחד העלייה החדה בחוב ב-12 החודשים האחרונים, הם סיכונים מהותיים שמפחיתים את הגמישות הפיננסית ומגדילים את הרגישות לכל הרעה ברווחים או בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PM
RLXMO
BTI
TPB
XXIIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026