מונטוק ריניואבלז (MNTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 1.11 | 1.71 | 3.07 | 4.40 |
| יחס מהיר | 0.62 | 1.11 | 1.71 | 3.07 | 4.40 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.71 | 1.36 | 2.51 | 3.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.36 | 0.37 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.91 | 1.31 | 1.40 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.10 | 3.69 | 5.21 | 10.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -178.87M | -135.16M | -34.37M | -9.82M | 19.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.52 | 0.24 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.32 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.65 | 1.36 | 1.40 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 7.50 | 5.22 | 2.25 | 3.06 | 5.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | 0.96 | 3.06 | 4.11 | 24.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.54 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 0.99 | 0.48 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 3.54 | 0.42 | -0.13 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.69% | 38.99% | 44.14% | 45.90% | 50.66% |
| שיעור EBIT | 2.64% | 1.32% | 9.93% | 13.47% | 21.91% |
| שיעור EBITDA | 20.07% | 18.31% | 23.31% | 25.80% | 31.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.23% | 2.31% | 9.17% | 13.52% | 21.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.98% | -1.41% | 6.93% | 10.50% | 21.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.19% | 0.99% | 5.54% | 8.55% | 17.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.19% | 0.99% | 5.54% | 8.55% | 17.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.48% | -70.29% | 79.94% | 81.39% | 81.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 323.08% | -60.91% | 75.53% | 77.69% | 97.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 0.40% | 2.79% | 4.27% | 10.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.01% | 0.66% | 3.78% | 5.97% | 15.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.55% | 1.02% | 5.11% | 7.37% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.54% | -0.70% | 3.91% | 5.84% | 11.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.76% | 0.42% | 2.94% | 4.50% | 11.12% |
| תשואת רווחים | 2.69% | 0.73% | 1.72% | 1.18% | 2.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.47 | 17.87 | 21.40 | 13.72 | 12.67 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 6.88 | 11.08 | 11.95 | 22.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.50 | 0.68 | 0.80 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.22 | 12.86 | 4.16 | 2.22 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.77 | -32.62 | -15.87 | -3.92 | 12.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.49 | 20.42 | 17.06 | 26.61 | 28.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 76.25 | 53.04 | 32.93 | 30.54 | 16.41 |
| מחזור תפעולי | 9.49 | 20.42 | 17.06 | 26.61 | 28.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.29 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -0.60 | -0.13 | -0.16 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 0.81 | 0.44 | 0.45 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.92 | -2.84 | -0.42 | -0.54 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.26 | 0.70 | 0.65 | 3.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.26 | 0.70 | 0.65 | 3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.22 | 0.70 | 0.60 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.43% | -36.09% | -3.27% | -1.75% | 3.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.18 | 136.89 | 58.19 | 84.48 | 44.27 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.35 | 3.22 | 7.22 | 7.58 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.91 | 2.20 | 5.05 | 6.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -2.77 | -30.56 | -57.30 | 26.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 7.87 | 12.93 | 30.76 | 19.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -1.67 | -1.54 | -1.51 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.91 | 2.20 | 5.05 | 6.86 |
| מכפיל שווי חברה | 11.45 | 10.93 | 14.24 | 27.86 | 23.26 |
| שווי חברה | 434.60M | 353.03M | 583.56M | 1.26B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.45 | 10.93 | 14.24 | 27.86 | 23.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.00 | 3.32 | 7.19 | 7.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.21 | -4.10 | -31.50 | -57.04 | 26.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 11.64 | 13.32 | 30.62 | 18.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.64 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 1.70 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.46 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.25 |
| נטל מס | 1.05 | -0.70 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.51 | -1.07 | 0.70 | 0.78 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 5.48 | 17.35 | 4.50 | 2.75 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD