מונטוק ריניואבלז (MNTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.33M | 43.80M | 41.05M | 81.07M | 42.88M |
| רווח נקי | 1.75M | 9.73M | 14.95M | 35.19M | -4.53M |
| פחת והפחתות | 29.97M | 23.52M | 21.16M | 20.70M | 24.42M |
| מס הכנסה נדחה | -4.28M | 804.00K | 1.88M | 6.62M | 4.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.44M | 9.96M | 8.32M | 9.84M | 22.42M |
| שינוי בהון החוזר | -7.01M | -1.17M | -8.84M | 5.23M | -3.67M |
| יתרת לקוחות | -5.59M | 1.49M | -9.14M | -3.05M | -1.52M |
| מלאי | -1.69M | 472.00K | -1.01M | 0 | 2.15M |
| יתרת ספקים | 735.00K | -2.30M | 1.33M | 8.29M | -2.15M |
| הון חוזר אחר | -465.00K | -831.00K | -22.00K | 0 | -2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.46M | 949.00K | 3.60M | 3.48M | -9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.49M | -62.19M | -63.09M | -20.79M | -19.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.54M | -62.32M | -63.09M | -22.28M | -9.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.09M | -9.67M |
| רכישת השקעות | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.00K | 132.00K | 4.00K | 395.00K | 185.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.34M | -9.84M | -9.33M | -8.28M | 8.65M |
| פירעון חוב | 72.93M | -8.07M | -8.07M | -8.05M | 12.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 6.00K | 4.00K | 6.00K | 15.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -419.00K | -1.78M | -122.00K | -238.00K | -10.81M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.18M | 0 | -1.14M | 0 | -9.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.19M | 46.00M | 74.24M | 105.61M | 53.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.81M | -28.24M | -31.36M | 51.99M | 32.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.00M | 74.24M | 105.61M | 53.61M | 21.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.19M | 46.00M | 74.24M | 105.61M | 53.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.21M | -18.53M | -22.04M | 58.79M | 32.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.33M | 43.80M | 41.05M | 81.07M | 42.88M |
| הוצאות הוניות | -116.54M | -62.32M | -63.09M | -22.28M | -9.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD