מונופר תרפיוטיקס (MNPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.20M | -6.40M | -7.86M | -7.23M | -7.32M |
| רווח נקי | -13.72M | -15.59M | -8.40M | -10.52M | -9.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.14M | 1.90M | 1.64M | 1.47M |
| שינוי בהון החוזר | -2.61M | 3.50M | -1.35M | 1.65M | 317.77K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 388.22K | 506.79K | -1.33M | 1.48M | 403.97K |
| הון חוזר אחר | -2.99M | 2.99M | -20.41K | 167.52K | -86.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.12M | 4.54M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.45M | -14.34M | 4.93M | -4.92M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -87.15M | -15.32M | -7.88M | -4.92M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.70M | 985.73K | 12.81M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.57M | 59.29M | 2.03M | 32.87K | 10.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 127.71M | 59.40M | 2.07M | 109.34K | 10.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -104.14K | -46.97K | -76.46K | -45.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.83M | 45.82M | 7.27M | 8.19M | 20.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 97.27K | 494.00 | -16.80K | -3.48K | 4.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.02M | 38.55M | -920.11K | -12.12M | 3.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.82M | 7.27M | 8.19M | 20.30M | 16.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.83M | 45.82M | 7.27M | 8.19M | 20.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.20M | -6.40M | -7.86M | -7.23M | -7.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.20M | -6.40M | -7.86M | -7.23M | -7.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD