ניתוח באמצעות AI של מאנדיי.קום (MNDY)
מאנדיי.קום (NASDAQ:MNDY)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $88.00(▼6.63% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווח גולמי גבוהים, רווחיות מתמשכת ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן תחזית רווחים חיובית בדרך כלל, לצד התקדמות בשוק העליון ובתחום הבינה המלאכותית. הציון ממותן בשל אינדיקטורים טכניים מעורבים, כשהמניה עדיין נסחרת מתחת לממוצע ל-200 יום, מכפיל P/E גבוה יחסית ללא תמיכת דיבידנד, וסיכוני ביצוע שצוינו בשיחת הרווחים, בהם ארגון מחדש, ביקוש חלש יותר בפלח השוק הנמוך, לחץ מצד מטבע חוץ ורוחות נגד מתונות ב-NDR.
גורמים חיוביים
מונטיזציה של בינה מלאכותית
אנליסטים מדגישים כי האימוץ של מוצרי בינה מלאכותית כמו Vibe, Blocks ו-Agents בקרב לקוחות גדולים יותר מניע עלייה בצריכה ומונטיזציה מוקדמת, ותומך בצמיחת ההכנסות החוזרות מעבר להתרחבות המסורתית המבוססת על מספר המושבים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מאנדיי.קום (MNDY)
- שווי שוק
- $3.95B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.09M
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.1
- בטא (שנתי)
- 1.77
- צמיחת הכנסות
- 24.21%
- צמיחת רווח למניה
- 206.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,155
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מאנדיי.קום, יחד עם הישויות המסונפות לה, מתכננת ומספקת פתרונות תוכנה לשוק גלובלי, המשתרע על פני ארצות הברית, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואזורים בינלאומיים נוספים. הצעת הדגל שלה היא וורק או אס, מערכת הפעלה חזותית אינטואיטיבית לעבודה, מבוססת ענן, הבנויה ממודולים הניתנים להתאמה. פלטפורמה זו מאפשרת למשתמשים להרכיב יישומי תוכנה מותאמים וכלים יעילים לניהול עבודה. החברה מספקת גם פתרונות מוצר ייעודיים, המיועדים למגוון תחומים, ובהם שיווק, ניהול קשרי לקוחות, תיאום פרויקטים והנדסת תוכנה. בנוסף, מאנדיי.קום מספקת שירותים מקיפים של פיתוח עסקי, קדם מכירות ותמיכת לקוחות. בסיס הלקוחות שלה רחב, וכולל ארגונים מגוונים, מוסדות חינוך ומוסדות ממשלתיים, וכן יחידות עסקיות מסוימות בתוך תאגידים גדולים יותר. החברה נוסדה בשנת 2012, ונודעה בתחילה בשם דה פאלס לאבס, לפני שמותגה מחדש למאנדיי.קום בנובמבר 2017. מטה החברה ממוקם בתל אביב יפו, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מאנדיי.קום מציגה מסלול פיננסי חזק: שיעורי רווח גולמי גבוהים ויציבים, מעבר ברור מהפסדים לרווחיות מתמשכת, ויצירה עקבית של תזרים מזומנים חופשי חזק. הנקודות המרכזיות למעקב הן האטה בצמיחת ההכנסות ועלייה לאחרונה במינוף, לצד הון נמוך יותר ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, הדוחות משקפים מודל תוכנה איכותי עם שיפור ברווחיות, לצד צמיחה מתונה יותר וסיכון מעט גבוה יותר במאזן בהשוואה לשנים קודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FRSH
GTLBMNDY
SPT
WK
ASANמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026