רליף תרפיוטיקס (MMTZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 3.95 | 2.65 | 2.11 | 2.79 |
| יחס מהיר | 3.80 | 3.74 | 2.57 | 2.09 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 3.33 | 3.03 | 2.11 | 1.80 | 2.27 |
| יחס כושר פירעון | -1.00 | -0.88 | -3.93 | -1.08 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -0.59 | -2.55 | -2.25 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -52.26 | -14.59 | -26.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -165.00K | 3.13M | -5.86M | -20.80M | -15.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.45 | 1.46 | 1.30 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -297.15 | -209.99 | -141.98 | -25.29 | -19.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -159.73 | -273.70 | -335.84 | -186.46 | -131.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.77 | 0.11 | 0.30 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.03% | 69.41% | 68.18% | -197.78% | -258.54% |
| שיעור EBIT | -489.64% | -229.14% | -1,845.75% | -869.63% | -1,045.71% |
| שיעור EBITDA | -449.51% | -198.72% | -1,793.50% | -826.51% | -984.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -204.88% | -224.37% | -1,837.03% | -601.00% | -1,060.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -489.96% | -229.96% | -1,851.22% | -893.21% | -1,069.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -420.33% | -203.39% | -1,627.40% | -835.22% | -1,045.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -421.61% | -203.39% | -1,627.40% | -835.22% | -1,045.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.79% | 88.44% | 87.91% | 93.51% | 97.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.14% | 102.49% | 100.77% | 148.62% | 100.89% |
| תשואה על הנכסים | -35.51% | -32.16% | -128.53% | -26.90% | -13.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.18% | -46.69% | -187.99% | -34.93% | -19.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.78% | -39.15% | -159.51% | -20.52% | -15.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.02% | -34.28% | -138.51% | -18.97% | -14.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -97.86% | -77.12% | -446.76% | -269.23% | -68.50% |
| תשואת רווחים | -47.05% | -32.43% | -419.80% | -40.04% | -15.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 4.15 | 2.13 | 2.70 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 8.44 | 1.58 | 1.87 | 11.14 | 7.00 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 2.47 | 3.45 | 79.77 | 30.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 3.51 | 2.03 | 2.26 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.64 | 0.52 | 0.26 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.31 | 5.06 | 82.67 | 107.17 | 261.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.17 | 87.99 | 171.64 | 135.35 | 301.80 |
| ימי מלאי | 64.40 | 147.70 | 105.89 | 4.58 | 11.99 |
| ימי אשראי מספקים | 43.26 | 230.62 | 194.86 | 32.75 | 52.11 |
| מחזור תפעולי | 196.57 | 235.69 | 277.53 | 139.93 | 313.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.23 | -1.50 | -2.28 | -3.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.25 | -1.54 | -2.33 | -5.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -130.81 | -16.95 | -39.49 | -46.27 | -2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -130.81 | -16.95 | -39.49 | -46.27 | -2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -1.36 | -5.94 | -5.55 | -8.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.84 | -0.35 | -2.92 | -3.96 | -10.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.45% | -5.85% | -77.21% | -19.42% | -22.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -3.08 | -0.24 | -2.50 | -6.44 |
| מכפיל מכירות | 8.95 | 6.27 | 3.88 | 20.86 | 67.30 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.44 | 0.45 | 0.87 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.59 | -17.10 | -1.30 | -5.15 | -4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.65 | -18.10 | -1.33 | -5.26 | -6.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.04 | -0.00 | -0.10 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.44 | 0.45 | 0.87 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | -1.41 | -2.38 | -0.11 | -2.23 | -5.60 |
| שווי חברה | 25.68M | 39.86M | 11.80M | 111.95M | 182.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.41 | -2.38 | -0.11 | -2.23 | -5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.33 | 4.74 | 1.96 | 18.41 | 55.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.49 | -12.91 | -0.65 | -4.55 | -3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.55 | -13.67 | -0.67 | -4.64 | -5.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.45 | -0.19 | -2.32 | -2.16 |
| הון עצמי למניה | 2.60 | 2.92 | 4.44 | 13.76 | 20.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.67 | 0.51 | 0.58 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -1.36 | -1.37 | -8.35 | -4.80 | -3.86 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.16 | 0.22 | 2.04 | 5.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 1.10 | 2.86 | 1.27 | 1.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.34 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.47 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-CHF