רליף תרפיוטיקס (MMTZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92M | -17.61M | -24.11M | -35.71M | -18.23M |
| רווח נקי | -17.12M | -98.18M | -50.79M | -34.71M | -7.83M |
| פחת והפחתות | 2.56M | 3.32M | 3.86M | 2.04M | 112.00K |
| מס הכנסה נדחה | -2.24M | -13.50M | -3.53M | -820.00K | 1.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 266.00K | 814.00K | 2.19M | 1.14M | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | 2.68M | -991.00K | 5.59M | -5.23M | 5.00K |
| יתרת לקוחות | -240.00K | 129.00K | -19.00K | -208.00K | 0 |
| מלאי | -485.00K | -330.00K | 164.00K | -111.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 602.00K | -599.00K | -75.00K | -823.00K | 1.16M |
| הון חוזר אחר | 2.80M | -191.00K | 5.52M | -4.09M | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.93M | 90.93M | 18.57M | 1.87M | -13.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.40M | 8.70M | -8.02M | -30.27M | 3.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00K | -446.00K | -521.00K | -13.71M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -7.92M | -16.67M | -16.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00K | -38.00K | -23.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00K | 0 | 462.00K | 132.00K | 3.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.41M | 9.15M | 0 | 0 | -241.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -862.00K | 4.05M | 6.42M | 67.69M | 58.18M |
| פירעון חוב | -346.00K | -550.00K | -471.00K | -5.55M | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.09M | 7.11M | 76.09M | 58.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -516.00K | -494.00K | -223.00K | -2.85M | -654.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.08M | 14.56M | 19.24M | 44.76M | 43.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -99.00K | 186.00K | 184.00K | -102.00K | 66.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 524.00K | -4.68M | -25.52M | 1.61M | 43.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.56M | 19.24M | 44.76M | 43.15M | 129.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.08M | 14.56M | 19.24M | 44.76M | 43.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.09M | -18.06M | -24.63M | -49.42M | -18.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92M | -17.61M | -24.11M | -35.71M | -18.23M |
| הוצאות הוניות | -172.00K | -446.00K | -521.00K | -13.71M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CHF