מקסימוס (MMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 1.64 | 1.49 | 1.46 | 1.33 |
| יחס מהיר | 2.42 | 1.64 | 1.49 | 1.46 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.34 | 0.29 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.56 | 0.64 | 0.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.27 | 4.70 | 5.87 | 2.30 | 2.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -984.87M | -1.14B | -1.09B | -1.26B | -1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.86 | 0.69 | 0.86 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.43 | 2.24 | 2.39 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.99 | 3.06 | 3.08 | 1.85 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.40 | 6.86 | 5.96 | 3.51 | 6.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.45 | 26.62 | 22.27 | 24.76 | 25.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 1.79 | 1.67 | 2.86 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.38% | 23.01% | 21.86% | 19.04% | 18.34% |
| שיעור EBIT | 11.06% | 9.74% | 9.21% | 6.00% | 6.98% |
| שיעור EBITDA | 13.64% | 12.20% | 11.77% | 9.31% | 10.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.87% | 10.62% | 9.27% | 6.02% | 6.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.36% | 8.19% | 7.66% | 4.29% | 5.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.07% | 5.87% | 5.78% | 3.30% | 4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.07% | 5.87% | 5.78% | 3.30% | 4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.47% | 71.72% | 75.50% | 76.94% | 73.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.11% | 77.13% | 82.67% | 71.20% | 88.87% |
| תשואה על הנכסים | 8.49% | 7.84% | 7.43% | 4.06% | 5.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.72% | 19.06% | 16.65% | 9.70% | 13.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.47% | 17.45% | 14.79% | 9.05% | 9.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.34% | 12.18% | 10.88% | 6.68% | 6.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.58% | 20.78% | 20.05% | 11.60% | 15.10% |
| תשואת רווחים | 11.13% | 6.08% | 5.40% | 3.54% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 6.02 | 6.00 | 5.82 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 15.08 | 14.11 | 13.67 | 14.08 | 14.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.85 | 41.31 | 30.75 | 24.19 | 25.01 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.33 | 1.28 | 1.23 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.86 | 12.33 | 14.63 | 16.62 | 16.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.06 | 34.75 | 34.16 | 36.84 | 38.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.27 | 60.62 | 60.86 | 62.77 | 63.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.21 | 25.86 | 26.70 | 25.93 | 25.53 |
| מחזור תפעולי | 98.27 | 60.62 | 60.86 | 62.77 | 63.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.88 | 7.48 | 8.44 | 5.14 | 4.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.20 | 6.38 | 6.57 | 3.66 | 3.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 1.10 | 1.87 | 1.48 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.85 | 0.78 | 0.71 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.49 | 3.25 | 2.75 | 1.98 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.94 | 6.79 | 4.51 | 3.47 | 5.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.13% | 6.98% | 7.05% | 4.90% | 6.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.24 | 16.43 | 18.53 | 28.21 | 17.54 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.97 | 1.07 | 0.93 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.91 | 3.13 | 3.09 | 2.74 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.62 | 14.33 | 14.18 | 20.41 | 15.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 12.22 | 11.04 | 14.52 | 12.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 1.56 | 0.21 | -1.43 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 3.13 | 3.09 | 2.74 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 9.70 | 10.78 | 12.86 | 10.64 |
| שווי חברה | 4.97B | 6.43B | 6.73B | 5.87B | 4.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 9.70 | 10.78 | 12.86 | 10.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.18 | 1.27 | 1.20 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.48 | 17.56 | 16.78 | 26.26 | 21.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 14.97 | 13.06 | 18.68 | 17.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.78 | -14.99 | -12.42 | -15.10 | -17.70 |
| הון עצמי למניה | 32.93 | 29.16 | 30.19 | 27.29 | 25.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 99.30 | 94.60 | 86.92 | 80.24 | 74.97 |
| רווח נקי למניה | 7.02 | 5.56 | 5.03 | 2.65 | 3.30 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.71 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.35 | 1.68 | 1.94 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD