מקסימוס (MMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 429.37M | 515.26M | 314.34M | 289.84M | 517.32M |
| רווח נקי | 319.03M | 306.91M | 161.79M | 203.83M | 291.20M |
| פחת והפחתות | 133.72M | 125.53M | 149.32M | 132.80M | 90.72M |
| מס הכנסה נדחה | -16.72M | -36.02M | 1.55M | 10.20M | -6.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.18M | 35.35M | 29.52M | 30.48M | 28.55M |
| שינוי בהון החוזר | -90.18M | 78.94M | -31.56M | -79.43M | 104.05M |
| יתרת לקוחות | -31.85M | -50.56M | -23.40M | 14.13M | 38.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 859.00K | 0 | -26.90M |
| יתרת ספקים | -7.49M | 18.27M | 17.73M | -32.72M | 26.90M |
| הון חוזר אחר | -50.83M | 111.23M | -26.75M | -60.84M | 65.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.33M | 4.55M | 3.72M | -8.03M | 9.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.26M | -129.10M | -80.96M | -54.01M | -1.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.21M | -114.19M | -90.70M | -56.15M | -36.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.09M | 9.73M | -14.30M | -1.80B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.95M | -18.00M | 0 | 16.43M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -343.88M | -275.65M | -250.80M | -248.27M | 1.39B |
| פירעון חוב | 199.70M | -112.04M | -108.68M | -155.66M | 1.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -447.48M | -73.07M | -8.48M | -96.12M | -3.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -68.71M | -72.90M | -68.07M | -68.72M | -68.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.39M | -17.64M | -65.58M | 72.22M | -35.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.46M | 235.76M | 122.09M | 136.80M | 156.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -538.00K | 3.16M | 2.72M | -7.33M | 474.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.70M | 113.67M | -14.70M | -19.78M | 68.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.76M | 122.09M | 136.80M | 156.57M | 88.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.46M | 235.76M | 122.09M | 136.80M | 156.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 366.16M | 401.07M | 223.65M | 233.69M | 480.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 429.37M | 515.26M | 314.34M | 289.84M | 517.32M |
| הוצאות הוניות | -63.21M | -114.19M | -90.70M | -56.15M | -36.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD