מרקוס אנד מיליצ'פ (MMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.46 | 2.55 | 3.08 | 3.74 | 3.47 |
| יחס מהיר | 15.46 | 2.55 | 3.08 | 3.74 | 3.47 |
| יחס מזומנים | 8.77 | 1.33 | 1.15 | 1.62 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.05 | 0.02 | -0.09 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 0.55 | 0.16 | -0.69 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.75M | 85.13M | 171.34M | 160.56M | 236.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 38.10 | 14.18 | 6.21 | -21.98 | 167.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.12 | -15.90 | -40.53 | -66.86 | 194.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.98 | 2.03 | 2.20 | 2.29 | 2.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -5.26 | -15.83 | 3.21 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.63% | 34.49% | 38.01% | 37.04% | 34.63% |
| שיעור EBIT | 3.14% | 0.50% | -1.76% | -6.12% | 10.97% |
| שיעור EBITDA | 4.47% | 2.10% | 0.63% | -4.01% | 12.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.26% | -1.63% | -4.73% | -9.19% | 10.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.05% | 0.40% | -1.87% | -6.25% | 10.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | -0.25% | -1.78% | -5.27% | 8.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | -0.25% | -1.78% | -5.27% | 8.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.93% | -63.21% | 94.89% | 84.24% | 73.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.36% | -24.57% | 39.59% | 68.05% | 103.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | -0.23% | -1.42% | -3.87% | 10.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.44% | -0.32% | -1.96% | -5.27% | 14.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.37% | -1.74% | -4.47% | -7.68% | 16.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | 1.07% | -4.13% | -6.32% | 11.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | -0.24% | -1.50% | -4.11% | 10.99% |
| תשואת רווחים | 1.34% | -0.18% | -0.84% | -2.02% | 7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.62 | 50.85 | 15.23 | 39.94 | 59.41 |
| מחזור זכאים | 52.48 | 44.89 | 31.41 | 50.04 | 74.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.73 | 7.69 | 6.49 | 5.50 | 11.26 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.91 | 0.80 | 0.74 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 3.25 | 2.46 | 1.95 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.93 | -0.95 | 12.34 | 1.84 | 1.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.88 | 7.18 | 23.96 | 9.14 | 6.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.96 | 8.13 | 11.62 | 7.29 | 4.91 |
| מחזור תפעולי | 16.88 | 7.18 | 23.96 | 9.14 | 6.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.60 | 1.71 | 0.56 | -1.87 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.48 | 1.51 | 0.36 | -2.12 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.88 | 0.64 | 1.13 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.09 | 2.35 | 0.77 | -2.46 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.19 | 8.47 | 2.76 | -7.73 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.85 | 0.26 | -0.83 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.03 | -0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.76% | 5.53% | 0.94% | -4.84% | 0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.23 | -556.94 | -119.56 | -49.61 | 13.19 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.41 | 2.13 | 2.61 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.76 | 2.35 | 2.62 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.41 | 18.08 | 106.92 | -20.64 | 700.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.86 | 15.94 | 68.15 | -23.31 | 100.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 6.58 | 1.88 | 0.37 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.76 | 2.35 | 2.62 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 27.32 | 61.61 | 322.57 | -62.03 | 7.82 |
| שווי חברה | 991.63M | 979.09M | 1.41B | 1.61B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.32 | 61.61 | 322.57 | -62.03 | 7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.30 | 2.03 | 2.49 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.57 | 16.66 | 101.91 | -19.63 | 621.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 14.69 | 64.96 | -22.17 | 89.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.23 | 14.42 | 15.18 | 15.37 | 16.49 |
| הון עצמי למניה | 15.30 | 15.49 | 16.31 | 16.69 | 17.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 1.63 | 0.05 | 0.16 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 21.47 | 19.39 | 18.00 | 16.71 | 32.63 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | -0.05 | -0.32 | -0.88 | 2.61 |
| נטל מס | 0.58 | -0.63 | 0.95 | 0.84 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.80 | 1.07 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.58 | 3.81 | -1.76 | 2.13 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD