מרקוס אנד מיליצ'פ (MMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.66M | 21.71M | -72.43M | 13.63M | 255.90M |
| רווח נקי | 17.50M | -12.36M | -34.04M | 104.23M | 142.47M |
| פחת והפחתות | 12.10M | 16.59M | 13.63M | 13.41M | 11.72M |
| מס הכנסה נדחה | 3.14M | -1.42M | -6.43M | -6.07M | -11.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.23M | 23.79M | 24.15M | 17.31M | 10.36M |
| שינוי בהון החוזר | 5.57M | -28.98M | -95.77M | -137.78M | 75.06M |
| יתרת לקוחות | 37.57M | -12.99M | 0 | 8.45M | -10.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.59M | 5.69M | -2.96M | -4.07M | 9.78M |
| הון חוזר אחר | -28.42M | -21.68M | -92.81M | -142.15M | 76.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.12M | 24.09M | 26.03M | 22.54M | 28.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.82M | -9.90M | 74.87M | -53.98M | -108.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.87M | -7.87M | -9.37M | -11.67M | -6.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -12.50M | 229.00K |
| רכישת השקעות | -327.09M | -190.70M | -302.28M | -380.80M | -387.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 331.14M | 188.75M | 391.61M | 350.99M | 285.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -76.00K | -5.09M | -3.00K | 250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.58M | -28.76M | -67.68M | -105.56M | -5.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 821.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.37M | -785.00K | -39.44M | -29.05M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.55M | -20.23M | -20.10M | -60.36M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.48M | -7.74M | -8.14M | -16.14M | -5.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.92M | 153.45M | 170.75M | 235.87M | 382.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 219.00K | -365.00K | 122.00K | -366.00K | -2.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.48M | -17.31M | -65.12M | -146.27M | 138.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.45M | 170.75M | 235.87M | 382.14M | 243.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.92M | 153.45M | 170.75M | 235.87M | 382.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.79M | 13.84M | -81.80M | 1.96M | 249.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.66M | 21.71M | -72.43M | 13.63M | 255.90M |
| הוצאות הוניות | -7.87M | -7.87M | -9.37M | -11.67M | -6.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD