מאליין בנקינג (MLYNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.75 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.75 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.53 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -940.28B | -899.18B | -872.09B | -847.99B | -770.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.30 | 0.53 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.56 | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.61 | 11.27 | 11.44 | 10.86 | 11.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.58 | 0.62 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 0.88 | 0.68 | 0.72 | 1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 3.89 | 0.46 | 0.57 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.47 | 46.16 | 5.75 | 5.93 | 5.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.25 | 5.25 | -2.09 | -0.33 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.24% | 65.09% | 58.32% | 59.77% | 75.93% |
| שיעור EBIT | 31.58% | 28.29% | 28.51% | 28.82% | 36.47% |
| שיעור EBITDA | 33.40% | 30.44% | 30.84% | 31.46% | 39.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.45% | 28.29% | 28.51% | 28.82% | 36.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.45% | 28.29% | 28.51% | 28.82% | 36.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.34% | 20.75% | 20.99% | 21.50% | 24.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.98% | 21.38% | 21.86% | 22.11% | 24.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.19% | 73.35% | 73.63% | 74.61% | 67.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.97% | 1.00% | 0.94% | 0.91% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.33% | 11.25% | 10.74% | 9.88% | 9.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.40% | 1.47% | 5.35% | 4.78% | 5.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 1.03% | 4.10% | 3.67% | 3.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 1.00% | 0.94% | 0.92% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 8.67% | 8.31% | 9.40% | 9.94% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 93.00 | 101.75 | 1.95 | 1.99 | 1.62 |
| מחזור זכאים | 1.22 | 2.65 | 4.36 | 3.50 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.43 | 11.56 | 12.85 | 11.02 | 9.81 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.34 | -0.14 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -296.28 | -133.77 | 103.25 | 79.44 | -78.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.92 | 3.58 | 186.99 | 183.81 | 224.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 300.20 | 137.35 | 83.74 | 104.38 | 303.60 |
| מחזור תפעולי | 3.92 | 3.58 | 186.99 | 183.81 | 224.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 4.41 | 2.39 | 0.15 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 4.22 | 2.32 | 0.07 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.23 | 0.96 | 0.97 | 0.49 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | 1.63 | 3.58 | 0.22 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.81 | 23.23 | 36.09 | 1.97 | 13.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.11 | 0.58 | 0.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.26 | 0.60 | 0.04 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.04% | 9.94% | 26.09% | 0.93% | 7.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.52 | 11.84 | 10.58 | 10.06 | 13.16 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 0.61 | 2.23 | 2.16 | 3.22 |
| מכפיל הון | 1.30 | 0.33 | 1.14 | 0.99 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -97.00 | 2.44 | 3.83 | 107.73 | 12.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.23 | 2.33 | 3.73 | 53.00 | 11.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.89 | 3.32 | 1.38 | 0.61 | -3.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 0.33 | 1.14 | 0.99 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 14.34 | 7.24 | 5.15 | 6.55 | 7.05 |
| שווי חברה | 214.36B | 207.48B | 76.38B | 89.58B | 91.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.31 | 13.46 | 5.15 | 6.55 | 7.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.78 | 4.09 | 1.59 | 2.06 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -171.56 | 16.49 | 2.73 | 102.59 | 11.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -382.45 | 15.78 | 2.65 | 50.48 | 10.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.46 | 30.31 | 7.48 | 7.49 | 6.84 |
| הון עצמי למניה | 7.69 | 31.38 | 7.79 | 7.85 | 7.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3.71 | 17.01 | 3.98 | 3.61 | 2.72 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 3.53 | 0.84 | 0.78 | 0.67 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 1.25 | 2.10 | 0.14 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-MYR