מונלייק אימיונותרפוטיקס (MLTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.56 | 9.27 | 21.11 | 51.59 | 9.98 |
| יחס מהיר | 12.56 | 9.27 | 21.11 | 51.59 | 9.98 |
| יחס מזומנים | 10.53 | 7.36 | 8.03 | 45.27 | 5.15 |
| יחס כושר פירעון | -1.79 | -1.87 | -4.79 | -2.73 | -6.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96 | -4.31 | -5.19 | -4.29 | -7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -158.84 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 424.29M | 301.74M | 449.75M | 501.12M | 68.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.39 | 1.07 | 1.06 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -24.95 | -25.99 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.58 | -33.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 1.29 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 1.18 | 1.49 | 8.32 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.82% | 98.96% | 98.32% | 81.86% | 77.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.44% | 93.82% | 84.54% | 81.27% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | -45.94% | -53.56% | -24.89% | -6.84% | -65.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.68% | -74.66% | -26.62% | -7.26% | -102.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.77% | -64.61% | -31.42% | -10.48% | -94.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.65% | -64.40% | -31.32% | -10.45% | -93.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.94% | -53.56% | -24.89% | -6.84% | -65.03% |
| תשואת רווחים | -28.91% | -26.75% | -3.49% | -1.21% | -16.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,896.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,896.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.05 | -3.04 | -1.85 | -0.87 | -1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.05 | -3.04 | -1.86 | -0.88 | -1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5,600.20 | -224.41 | -150.29 | -3,491.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5,600.20 | -224.41 | -150.29 | -3,491.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22 | -2.59 | -41.20 | -11.57 | -197.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.44% | -23.07% | -3.44% | -1.45% | -18.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.21 | -3.73 | -28.65 | -82.39 | -6.17 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.79 | 7.62 | 5.98 | 6.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.66 | -4.33 | -29.07 | -68.89 | -5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05 | -4.33 | -29.20 | -69.35 | -5.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.04 | -0.18 | 1.23 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.79 | 7.62 | 5.98 | 6.30 |
| מכפיל שווי חברה | -2.69 | -2.69 | -26.99 | -46.86 | -4.15 |
| שווי חברה | 673.84M | 590.83M | 3.23B | 2.52B | 269.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.69 | -2.69 | -26.99 | -46.86 | -4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.99 | -3.01 | -27.55 | -58.50 | -4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -3.01 | -27.68 | -58.89 | -4.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.79 | 4.72 | 7.21 | 10.45 | 2.34 |
| הון עצמי למניה | 5.79 | 4.72 | 7.11 | 10.09 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.57 | -3.53 | -1.89 | -0.73 | -1.70 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 0.81 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.86 | 0.96 | 0.97 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD