מונלייק אימיונותרפוטיקס (MLTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.01M | -116.59M | -42.78M | -55.89M | -35.18M |
| רווח נקי | -229.10M | -121.24M | -44.08M | -64.51M | -53.64M |
| פחת והפחתות | 2.62M | 1.38M | 370.00K | 164.78K | 5.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.90M | 7.28M | 7.11M | 9.65M | 10.86M |
| שינוי בהון החוזר | 19.88M | -3.78M | -6.22M | -1.58M | 4.48M |
| יתרת לקוחות | -2.03M | -1.79M | -840.00K | -68.36K | -148.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57M |
| הון חוזר אחר | 21.90M | -2.00M | -5.38M | -1.51M | 3.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.30M | -225.71K | 43.00K | 372.49K | 3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 202.99M | -205.60M | -25.18M | -32.34M | -50.71K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00K | -519.52K | -284.00K | -16.01K | -50.71K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -265.37M | -350.28M | -175.73M | -42.23M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 468.40M | 145.20M | 150.83M | 9.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.00M | 51.31M | 479.70M | 119.69M | 43.26M |
| פירעון חוב | 73.02M | 0 | 0 | -15.00M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 72.98M | 52.54M | 482.45M | 3.79K | 28.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -50.00 | 0 | 0 | -6.20K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.23M | -2.75M | 134.69M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 334.52M | 180.43M | 451.17M | 39.51M | 8.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11M | 127.97K | -76.00K | 8.54K | -1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 154.09M | -270.74M | 411.66M | 31.47M | 6.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.43M | 451.17M | 39.51M | 8.04M | 1.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 334.52M | 180.43M | 451.17M | 39.51M | 8.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -196.04M | -117.11M | -43.06M | -55.91M | -35.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.01M | -116.59M | -42.78M | -55.89M | -35.18M |
| הוצאות הוניות | -35.00K | -519.52K | -284.00K | -16.01K | -50.71K |
הנתונים מוצגים ב-USD