MLP AG (MLPKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 293.50 | 0.68 | 0.78 | 0.83 | 0.90 |
| יחס מהיר | 291.72 | 0.67 | 0.77 | 0.81 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 5.96 | 0.02 | 0.38 | 0.37 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.52M | -1.50B | -1.23B | -1.04B | -617.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.39 | 5.60 | 5.59 | 5.63 | 5.51 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.19 | 7.32 | 7.28 | 7.27 | 7.18 |
| יחס כיסוי חוב | 9.54 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.86 | 33.49 | 11.76 | 7.49 | 13.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.63 | 4.29 | 4.68 | 4.91 | 5.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.26 | 30.07 | 29.28 | 27.83 | 26.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.77 | 31.80 | 14.83 | 17.27 | 17.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.54% | 21.34% | 32.00% | 31.83% | 30.60% |
| שיעור EBIT | 9.99% | 6.66% | 10.12% | 8.13% | 8.43% |
| שיעור EBITDA | 13.60% | 9.62% | 12.95% | 11.83% | 12.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.75% | 6.66% | 8.76% | 7.46% | 7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.36% | 8.13% | 9.37% | 7.13% | 7.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.29% | 5.31% | 6.52% | 5.02% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 5.32% | 6.52% | 4.56% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.18% | 65.39% | 69.58% | 70.43% | 70.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.95% | 122.07% | 106.97% | 95.57% | 99.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 1.30% | 1.67% | 1.24% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.68% | 9.50% | 12.14% | 9.02% | 9.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.54% | 6.76% | 8.33% | 6.66% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.70% | 1.15% | 1.68% | 1.26% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.72% | 1.36% | 1.76% | 1.32% | 1.45% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 7.36% | 10.35% | 8.03% | 9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.34 | 0.52 | 0.96 | 0.82 | 0.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 16.73 | 13.67 | 13.98 | 14.54 |
| מחזור מלאי | 37.25 | 32.23 | 27.59 | 16.67 | 12.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.46 | 6.16 | 6.73 | 6.79 | 6.82 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | -1.21 | -1.81 | -2.51 | -2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,082.40 | 694.67 | 365.75 | 438.27 | 594.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,072.60 | 705.16 | 379.22 | 442.49 | 590.24 |
| ימי מלאי | 9.80 | 11.33 | 13.23 | 21.90 | 29.30 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 21.82 | 26.71 | 26.11 | 25.11 |
| מחזור תפעולי | 1,082.40 | 716.49 | 392.46 | 464.38 | 619.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.10 | 1.51 | 1.07 | -2.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | -0.11 | 1.26 | 0.92 | -2.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | -1.16 | 0.83 | 0.86 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.17 | 2.75 | 2.36 | -5.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 0.46 | 6.06 | 7.02 | -13.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.12 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.69% | -1.64% | 20.58% | 16.54% | -56.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.59 | 13.57 | 9.73 | 12.45 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.29 | 1.17 | 1.12 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.29 | -61.00 | 4.86 | 6.05 | -1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.96 | 71.05 | 4.06 | 5.19 | -1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | -0.71 | 0.23 | -1.95 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.29 | 1.17 | 1.12 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 28.86 | 39.31 | 19.69 | 22.55 | 22.09 |
| שווי חברה | 4.32B | 3.96B | 2.71B | 2.58B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.86 | 39.31 | 19.69 | 22.55 | 22.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.92 | 3.78 | 2.55 | 2.67 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 211.52 | -319.54 | 19.66 | 25.79 | -7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.01 | 372.17 | 16.42 | 22.12 | -8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.40 | 3.45 | 3.19 | 2.81 | 2.66 |
| הון עצמי למניה | 5.41 | 5.36 | 5.22 | 4.93 | 4.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 10.08 | 9.59 | 9.73 | 8.86 | 8.53 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.51 | 0.63 | 0.44 | 0.47 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.22 | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.19 | 2.38 | 2.40 | -6.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR