MLP AG (MLPKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64M | 164.97M | 116.67M | -292.45M | 546.35M |
| רווח נקי | 55.63M | 69.28M | 48.58M | 48.65M | 62.83M |
| פחת והפחתות | 31.01M | 30.04M | 31.24M | 35.01M | 30.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.90M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -86.75M | 64.54M | 31.67M | -415.22M | 448.25M |
| יתרת לקוחות | -190.14M | -120.30M | -108.70M | -465.35M | 189.06M |
| מלאי | 625.00K | 4.24M | 11.18M | -17.29M | -16.79M |
| יתרת ספקים | 96.46M | 161.59M | 134.72M | 0 | 266.00M |
| הון חוזר אחר | 6.31M | 19.01M | -5.53M | 67.43M | 9.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.75M | 1.11M | 8.08M | 39.11M | 4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.47M | -28.72M | 28.55M | -84.44M | -45.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.27M | -27.23M | -16.61M | -22.27M | -10.06M |
| רכישות, נטו | -6.15M | 2.23M | -4.52M | -13.92M | -39.16M |
| רכישת השקעות | -71.20M | -55.88M | -13.51M | -48.30M | -3.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.15M | 51.85M | 63.19M | 0 | 7.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 309.00K | 130.00K | 54.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.91M | -41.30M | -53.23M | -38.22M | 14.02M |
| פירעון חוב | -3.32M | 6.63M | -5.82M | 8.79M | 52.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -381.00K | -12.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -39.33M | -32.79M | -32.80M | -32.79M | -25.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.26M | -15.13M | -14.60M | -13.84M | -12.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.86M | 1.15B | 1.05B | 957.64M | 1.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -970.72M | 1.77M | -103.00K | -118.00K | 3.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.07B | 96.41M | 91.89M | -416.31M | 518.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 1.05B | 957.64M | 1.37B | 855.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.86M | 1.15B | 1.05B | 957.64M | 1.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.39M | 137.74M | 100.06M | -314.72M | 536.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64M | 164.97M | 116.67M | -292.45M | 546.35M |
| הוצאות הוניות | -23.03M | -27.23M | -16.61M | -22.27M | -10.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR