מילניום פריים (MLMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.55K | -78.00K | -185.81K | -98.66K | -9.73K |
| רווח נקי | -542.50K | -266.11K | -289.20K | -136.64K | 889.79K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -189.99K | 10.00K | 222.00 | -7.79K | -7.36K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -7.79K | -16.36K |
| מלאי | -200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.00K | 10.00K | 222.00 | 0 | 9.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 530.93K | 178.12K | 103.17K | 45.78K | -875.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -4.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 201.43K | 840.00 | 256.30K | 96.80K | 21.31K |
| פירעון חוב | 201.43K | 840.00 | 256.30K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 96.80K | 21.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 128.00 | 77.28K | 6.79K | 8.65K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -128.00 | -77.16K | 70.49K | -1.86K | 7.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.00 | 77.28K | 6.79K | 8.65K | 1.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 128.00 | 77.28K | 6.79K | 8.65K |
| תזרים מזומנים חופשי | -201.55K | -78.00K | -185.81K | -98.66K | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.55K | -78.00K | -185.81K | -98.66K | -9.73K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -4.00 | -3.00 | 0 | -4.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD