מילרנול (MLKN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.50 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.44 | 7.96 | 13.08 | 8.10 | 4.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.46B | -1.51B | -1.52B | -1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.34 | 1.42 | 1.27 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.98 | 3.10 | 2.92 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 5.00 | 13.16 | 1.98 | 2.64 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.25 | 0 | 2.92 | 2.19 | 1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 1.16 | 1.14 | 0.66 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.76 | 26.19 | 27.38 | 25.09 | 25.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.80 | 4.50 | 8.27 | 4.63 | 4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.57% | 38.75% | 38.76% | 39.12% | 34.99% |
| שיעור EBIT | 5.11% | 5.58% | 1.50% | 4.85% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 8.98% | 9.44% | 5.33% | 9.12% | 9.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 5.58% | 6.09% | 4.61% | 2.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.53% | 3.34% | -0.59% | 2.74% | 1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.57% | 2.38% | -1.01% | 2.27% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.68% | 2.49% | -0.90% | 2.33% | 1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.73% | 71.37% | 170.83% | 82.88% | 83.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.13% | 59.79% | -9.66% | 59.39% | 41.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.45% | 2.29% | -0.93% | 2.04% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.34% | 6.82% | -2.89% | 5.94% | 2.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.34% | 6.54% | 6.89% | 5.00% | 3.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 4.73% | 6.71% | 4.12% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.06% | 3.81% | -1.74% | 3.97% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 6.64% | 8.22% | -3.17% | 4.07% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.06 | 10.23 | 9.73 | 10.98 | 11.24 |
| מחזור זכאים | 9.08 | 8.43 | 8.28 | 9.15 | 9.86 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 4.82 | 5.02 | 5.15 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.94 | 4.01 | 4.04 | 4.18 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.82 | 9.36 | 9.45 | 8.58 | 8.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.41 | 68.16 | 66.12 | 64.18 | 62.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.00 | 35.70 | 37.51 | 33.25 | 32.46 |
| ימי מלאי | 81.60 | 75.76 | 72.68 | 70.82 | 66.95 |
| ימי אשראי מספקים | 40.19 | 43.30 | 44.06 | 39.89 | 37.02 |
| מחזור תפעולי | 114.60 | 111.46 | 110.19 | 104.07 | 99.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.46 | 2.91 | 3.03 | 4.81 | 2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.55 | 1.13 | 1.47 | 3.74 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 1.78 | 1.56 | 1.07 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.39 | 0.49 | 0.78 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 1.15 | 1.31 | 2.63 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.82 | 1.63 | 1.95 | 4.49 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.08% | 6.97% | 8.74% | 13.55% | 7.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.08 | 12.07 | -31.83 | 24.56 | 25.53 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.56 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.83 | 0.91 | 1.46 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.28 | 14.34 | 11.44 | 7.38 | 13.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 5.57 | 5.56 | 5.74 | 6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.22 | 0.25 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.83 | 0.91 | 1.46 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 9.08 | 7.57 | 14.22 | 10.74 | 7.33 |
| שווי חברה | 3.11B | 2.75B | 2.78B | 3.55B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.08 | 7.57 | 14.22 | 10.74 | 7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.72 | 0.76 | 0.98 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.56 | 35.40 | 27.35 | 12.97 | 34.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.96 | 13.74 | 13.29 | 10.09 | 16.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.51 | -2.78 | -7.21 | -6.99 | -6.30 |
| הון עצמי למניה | 19.57 | 19.50 | 18.50 | 18.90 | 18.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | -0.54 | 0.15 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 54.98 | 55.84 | 53.20 | 49.51 | 54.15 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 1.33 | -0.53 | 1.12 | 0.56 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 1.71 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.60 | -0.39 | 0.56 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 2.18 | -6.30 | 4.28 | 3.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD