מילרנול (MLKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.90M | 209.30M | 352.30M | 162.90M | -11.90M |
| רווח נקי | 91.50M | -33.20M | 82.30M | 46.10M | -19.70M |
| פחת והפחתות | 148.30M | 140.50M | 155.10M | 115.30M | 190.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -45.00M | -38.80M | -45.30M | -21.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.80M | 20.70M | 20.20M | 31.40M |
| שינוי בהון החוזר | -66.90M | -45.00M | 83.40M | -98.00M | -199.70M |
| יתרת לקוחות | 1.20M | -41.90M | 35.20M | 15.60M | -92.40M |
| מלאי | -37.50M | -16.90M | 59.00M | 81.50M | -166.40M |
| יתרת ספקים | 1.70M | 26.70M | -28.90M | -82.50M | 51.50M |
| הון חוזר אחר | -32.30M | -12.90M | 18.10M | -112.60M | 7.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.00M | 160.20M | 49.60M | 124.60M | 7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.60M | -100.90M | -86.30M | -76.50M | -1.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -107.60M | -78.40M | -83.30M | -94.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.50M | 300.00K | -1.09B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.50M | 0 | 7.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -115.60M | 6.70M | -14.90M | 6.50M | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.00M | -150.30M | -258.80M | -86.80M | 1.04B |
| פירעון חוב | -50.40M | -14.30M | -68.00M | -12.60M | 102.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.50M | 6.00M | 5.90M | 5.50M | 7.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.30M | -84.90M | -138.20M | -16.00M | -16.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -51.10M | -51.70M | -55.60M | -57.10M | -54.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | -5.40M | -2.90M | -6.60M | 1.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.70M | 193.70M | 230.40M | 223.50M | 230.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.70M | 5.20M | -300.00K | -6.40M | -21.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.00M | -36.70M | 6.90M | -6.80M | -166.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.70M | 230.40M | 223.50M | 230.30M | 396.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.70M | 193.70M | 230.40M | 223.50M | 230.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.60M | 101.70M | 273.90M | 79.60M | -106.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.90M | 209.30M | 352.30M | 162.90M | -11.90M |
| הוצאות הוניות | -122.30M | -107.60M | -78.40M | -83.30M | -94.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD