מיקרואלגו (MLGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.79 | 22.53 | 6.11 | 4.79 | 11.49 |
| יחס מהיר | 16.79 | 22.53 | 6.11 | 4.79 | 11.47 |
| יחס מזומנים | 9.34 | 11.25 | 5.01 | 3.72 | 8.90 |
| יחס כושר פירעון | -1.12 | 1.05 | 0.18 | -3.12 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.16 | 0.14 | -0.53 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.58 | 0.18 | -3.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 304.83M | 334.57M | 147.04M | 45.60M | 50.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.06 | 1.22 | 1.28 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.02 | 0.09 | -9.46 | 18.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.39 | 25.26 | -398.95 | -116.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.64 | 2.39 | 8.91 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -297.93 | -181.46 | -43.18 | 2.32 | -61.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.90% | 25.78% | 28.40% | 30.00% | 21.75% |
| שיעור EBIT | 0.82% | 1.24% | 3.72% | -22.81% | -0.77% |
| שיעור EBITDA | 1.11% | 1.56% | 3.78% | -22.63% | 0.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.39% | 1.24% | 3.72% | -42.27% | -9.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.20% | 31.96% | 10.81% | -45.46% | -8.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.27% | 26.99% | 7.13% | -46.24% | -7.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.47% | 30.22% | 9.82% | -45.90% | -7.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.23% | 84.44% | 65.95% | 101.71% | 93.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -652.68% | 2,585.16% | 290.68% | 107.56% | 95.22% |
| תשואה על הנכסים | -6.76% | 4.63% | 3.00% | -65.20% | -9.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.01% | 4.91% | 3.65% | -83.27% | -10.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | 0.22% | 1.87% | -75.23% | -11.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | 0.21% | 1.45% | -72.17% | -10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.76% | 4.63% | 3.00% | -65.20% | -12.16% |
| תשואת רווחים | -69.68% | 47.87% | 0.48% | -3.33% | -0.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.01 | 9.68 | 22.49 | 25.15 | 32.65 |
| מחזור זכאים | 12.40 | 11.49 | 20.53 | 19.36 | 32.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 163,909.99 | 509.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 322.65 | 487.60 | 264.99 | 515.54 | 286.86 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.17 | 0.42 | 1.41 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.25 | 0.77 | 1.70 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.65 | 5.93 | -1.54 | -4.34 | 0.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.10 | 37.70 | 16.23 | 14.51 | 11.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.72 |
| ימי אשראי מספקים | 29.44 | 31.77 | 17.78 | 18.86 | 11.21 |
| מחזור תפעולי | 52.10 | 37.70 | 16.23 | 14.51 | 11.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.32 | 0.42 | -28.11 | 9.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0.32 | 0.42 | -28.11 | 9.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -720.99 | 2,144.74 | 1,022.84 | 0 | 12.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -720.99 | 2,144.74 | 1,022.84 | 0 | 12.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.57 | 0.18 | -3.30 | 10.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.05 | -0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.01% | 7.33% | 0.37% | -0.56% | 0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.44 | 2.08 | 78.33 | -30.06 | -220.11 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.56 | 14.71 | 13.90 | 17.59 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.10 | 7.53 | 25.03 | 22.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.49 | 13.65 | 268.09 | -177.16 | 833.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.12 | 13.64 | 267.82 | -177.16 | 764.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.78 | -0.08 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.10 | 7.53 | 25.03 | 22.39 |
| מכפיל שווי חברה | -250.68 | -145.42 | 346.02 | -59.11 | 2,109.22 |
| שווי חברה | -148.25M | -136.62M | 970.31M | 1.09B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -251.05 | -145.42 | 346.02 | -59.11 | 2,109.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.79 | -2.28 | 13.08 | 13.38 | 17.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 177.93 | -55.08 | 238.35 | -170.48 | 809.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.18 | -55.05 | 238.11 | -170.48 | 742.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.53 | 43.70 | 15.23 | 201.30 | 254.83 |
| הון עצמי למניה | 24.09 | 43.12 | 14.98 | 198.95 | 334.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.05 | 0.10 | -0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 4.27 | 7.84 | 7.67 | 358.26 | 426.36 |
| רווח נקי למניה | -1.76 | 2.12 | 0.55 | -165.67 | -34.07 |
| נטל מס | 1.17 | 0.84 | 0.66 | 1.02 | 0.93 |
| נטל ריבית | -43.15 | 25.85 | 2.91 | 1.99 | 11.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.25 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.15 | 0.76 | 0.17 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD