מיקרואלגו (MLGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48M | 4.08M | -6.41M | 1.96M | 15.30M |
| רווח נקי | 16.21M | 7.29M | -37.87M | -6.92M | 8.70M |
| פחת והפחתות | 197.10K | 186.00K | 260.29K | 1.52M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | -390.00 | 76.17K | -376.54K | -580.01K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.85M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.59M | -8.15M | -1.33M | -302.37K | 2.69M |
| יתרת לקוחות | -2.83M | 427.04K | -49.50K | -958.72K | 5.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 128.35K | 691.22K | -649.48K |
| יתרת ספקים | 1.23M | -325.00K | 947.60K | 141.02K | 385.42K |
| הון חוזר אחר | 3.18M | -8.25M | -2.36M | -175.88K | -2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.51M | 4.67M | 16.06M | 8.24M | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.27M | -17.34M | -2.36M | 2.76M | -6.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16K | -3.98K | 0 | -160.92K | -36.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 302.00 | -3.11M |
| רכישת השקעות | -133.16M | -52.25M | -2.60M | -16.41M | -16.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.34M | 34.92M | 177.37K | 16.16M | 16.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -122.44M | 0 | 61.82K | 3.17M | -3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 310.80M | 112.55M | 10.81M | -2.42M | -3.85M |
| פירעון חוב | 156.08M | 94.60M | 5.52M | 0 | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 17.95M | 0 | 20.66M | 51.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 154.73M | 0 | 5.29M | -23.08M | -1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.27M | 144.11M | 44.79M | 42.75M | 42.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.86M | 696.16K | 716.86K | -2.27M | -218.72K |
| שינוי נטו במזומנים | 65.16M | 99.98M | 2.75M | 26.48K | 4.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.11M | 44.13M | 42.03M | 42.72M | 37.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.27M | 144.11M | 44.79M | 42.75M | 42.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.48M | 4.07M | -6.41M | 1.79M | 15.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48M | 4.08M | -6.41M | 1.96M | 15.30M |
| הוצאות הוניות | -1.16K | -3.98K | 0 | -160.92K | -36.45K |
הנתונים מוצגים ב-USD