Melco Resorts & Entertainment (MLCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 818.12M | 626.66M | 622.69M | -619.43M | -268.77M |
| רווח נקי | 145.46M | -27.96M | -326.92M | -1.10B | -956.46M |
| פחת והפחתות | 543.56M | 541.54M | 520.73M | 521.94M | 579.85M |
| מס הכנסה נדחה | 5.80M | 5.87M | 6.67M | 5.71M | 3.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.27M | 27.37M | 35.47M | 71.81M | 67.96M |
| שינוי בהון החוזר | 6.35M | 65.13M | 242.54M | -132.85M | -36.35M |
| יתרת לקוחות | 4.95M | -53.94M | -31.53M | -396.00K | 67.57M |
| מלאי | 20.50M | 5.12M | 20.18M | 4.19M | 16.13M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 212.38M | -121.29M | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.11M | 113.94M | 41.51M | -15.35M | -120.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.68M | 14.72M | 144.21M | 11.12M | 73.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -341.78M | -300.81M | -48.51M | -806.11M | -674.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -307.22M | -227.76M | -257.02M | -622.09M | -139.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 15.38M | 15.99M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -200.00M | -298.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 200.00M | 184.02M | 298.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.56M | -73.05M | -6.86M | -184.02M | -535.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -603.12M | -478.35M | -1.13B | 1.78B | 821.75M |
| פירעון חוב | -432.72M | -328.02M | -950.55M | 1.85B | 913.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 682.00K | 0 | 0 | 134.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -166.01M | -113.04M | -170.51M | -192.47M | -60.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -78.00K | -344.00K | -314.00K | -196.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.99M | -36.95M | -7.76M | -7.99M | -30.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.27B | 1.44B | 1.99B | 1.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.14M | -10.26M | 2.33M | -22.60M | 19.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -124.64M | -162.76M | -552.62M | 335.14M | -102.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27B | 1.44B | 1.99B | 1.65B | 1.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.27B | 1.44B | 1.99B | 1.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 476.14M | 325.48M | 358.80M | -1.24B | -948.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 818.12M | 626.66M | 622.69M | -619.43M | -268.77M |
| הוצאות הוניות | -341.98M | -301.18M | -263.89M | -622.09M | -679.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD