מאונט לוגן קפיטל (MLCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.73 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.73 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.95 | 75.25 | 2.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48B | -651.99M | -979.35M | -962.22M | -855.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 1.03 | 1.62 | 1.47 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.51 | 0.62 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.51 | 0.61 | 0.59 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 25.49 | 17.60 | 29.53 | 32.50 | 24.80 |
| יחס כיסוי חוב | -5.39 | -5.13 | 1.47 | -1.30 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.78 | -9.52 | 3.77 | 2.13 | 2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.04 | 1.32 | 0.77 | 0.68 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.70 | 12.01 | 3.90 | 3.44 | 5.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.15 | 0.87 | 0.37 | 1.58 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.64% | 480.48% | 31.19% | 21.04% | 57.51% |
| שיעור EBIT | 55.07% | 395.38% | 7.19% | -4.57% | 103.77% |
| שיעור EBITDA | 45.85% | 366.62% | 9.23% | -4.12% | 104.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 114.79% | 717.04% | 15.29% | 5.94% | 15.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.25% | 470.66% | 3.14% | -7.36% | 96.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.79% | 489.87% | 2.86% | -7.66% | 95.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.79% | 489.87% | 2.86% | -7.66% | 95.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.26% | 104.08% | 91.04% | 104.20% | 99.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.03% | 65.64% | 20.52% | -123.84% | 613.68% |
| תשואה על הנכסים | -3.51% | -3.80% | 0.33% | -0.97% | 3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -61.99% | -66.90% | 9.77% | -31.68% | 77.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.14% | -21.04% | 7.64% | 3.49% | 2.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.19% | -21.04% | 6.89% | 3.48% | 1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.60% | -3.91% | 0.35% | -1.03% | 3.30% |
| תשואת רווחים | -149.79% | -85.79% | 4.62% | -14.65% | 46.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.14 | -0.02 | 0.46 | 0.46 | 0.11 |
| מחזור זכאים | -1.59 | 3.03 | 26.42 | 12.96 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | -30.67 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.07 | -0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.03 | -0.30 | -0.35 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,325.56 | -21,064.36 | 788.22 | 770.41 | 2,876.04 |
| ימי אשראי לקוחות | -2,554.84 | -20,943.82 | 802.03 | 798.58 | 3,295.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -229.28 | 120.54 | 13.82 | 28.17 | 419.10 |
| מחזור תפעולי | -2,554.84 | -20,943.82 | 802.03 | 798.58 | 3,295.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.05 | -2.58 | 1.08 | 4.23 | 5.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.05 | -2.58 | 1.08 | 4.23 | 5.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -60.88 | -13.69 | 18.46 | 71.63 | 86.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.24 | 0.30 | 1.33 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.84 | 1.79 | 0.14 | 0.47 | 2.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -248.54% | -31.27% | 22.97% | 90.20% | 114.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -1.17 | 21.32 | -6.82 | 2.15 |
| מכפיל מכירות | -0.34 | -5.71 | 0.62 | 0.52 | 2.06 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.78 | 2.12 | 2.16 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.40 | -3.20 | 4.35 | 1.11 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -3.20 | 4.35 | 1.11 | 0.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.00 | -0.16 | 0.05 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.78 | 2.12 | 2.16 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | -2.89 | -0.68 | 7.08 | -11.12 | 2.78 |
| שווי חברה | 141.54M | 31.08M | 127.73M | 98.35M | 146.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.89 | -0.68 | 7.08 | -11.12 | 2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.32 | -2.50 | 0.65 | 0.46 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.57 | -1.40 | 4.59 | 0.97 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -1.40 | 4.59 | 0.97 | 1.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 5.39 | -0.97 | -1.43 | -0.75 |
| הון עצמי למניה | 5.43 | 10.58 | 2.22 | 2.17 | 2.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.04 | 0.09 | -0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | -9.56 | -1.44 | 7.58 | 8.97 | 2.27 |
| רווח נקי למניה | -4.85 | -7.08 | 0.22 | -0.69 | 2.18 |
| נטל מס | 1.05 | 1.04 | 0.91 | 1.04 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.19 | 0.44 | 1.61 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.18 | -1.69 | 0.13 | 0.13 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | -0.16 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 0.36 | 4.97 | -6.16 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD