מאונט לוגן קפיטל (MLCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.18M | 27.80M | 101.29M | 118.80M | -56.47M |
| רווח נקי | -60.85M | 5.59M | -16.46M | 48.32M | 28.73M |
| פחת והפחתות | 3.57M | 3.58M | 972.00K | 559.00K | 792.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.97M | 1.19M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.04M | 13.97M | 146.61M | -34.93M | -86.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | 52.52M | 12.45M | -12.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.04M | -38.55M | 134.16M | -34.92M | -86.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.08M | 3.47M | -29.84M | 104.85M | 265.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.86M | -28.73M | -93.33M | -106.10M | 88.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.60M |
| רכישות, נטו | 36.79M | 0 | 0 | 0 | 123.21M |
| רכישת השקעות | -303.82M | -435.36M | -329.93M | -351.03M | -311.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 317.88M | 406.63M | 236.60M | 244.93M | 287.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.34M | 12.41M | 16.34M | 8.74M | -11.95M |
| פירעון חוב | 3.37M | 14.19M | 18.05M | 10.25M | -16.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.62M | -1.51M | -1.41M | -1.37M | -1.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 13.03M | -270.00K | -297.00K | -137.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.73M | 101.70M | 90.22M | 65.95M | 44.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -25.00K | 211.00K | -220.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 42.02M | 11.48M | 24.27M | 21.65M | 20.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.70M | 90.22M | 65.95M | 44.30M | 24.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.73M | 101.70M | 90.22M | 65.95M | 44.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.18M | 27.80M | 101.29M | 118.80M | -67.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.18M | 27.80M | 101.29M | 118.80M | -56.47M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD