מרקטאקסס (MKTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.84 | 4.41 | 2.31 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.84 | 4.41 | 2.31 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.89 | 2.10 | 0.77 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.51 | 0.89 | 0.46 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.65 | 1.48 | 0.57 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 488.57M | 429.00M | 745.38M | 623.04M | 543.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.58 | 1.29 | 1.56 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 66.93 | 1.50 | 222.51 | 169.67 | 454.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.87 | 235.35 | 211.66 | 158.86 | 466.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.25 | 7.78 | 1.97 | 2.17 | 2.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.52 | -1.07 | -0.90 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.52% | 69.88% | 70.13% | 70.24% | 72.19% |
| שיעור EBIT | 42.34% | 43.39% | 44.28% | 44.47% | 47.19% |
| שיעור EBITDA | 52.18% | 53.31% | 54.11% | 54.63% | 56.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.51% | 41.21% | 41.43% | 41.86% | 45.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.20% | 43.22% | 44.08% | 44.21% | 47.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.23% | 29.04% | 33.52% | 34.29% | 34.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.31% | 29.08% | 33.52% | 34.29% | 34.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.47% | 67.20% | 76.05% | 77.56% | 73.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.18% | 104.87% | 106.39% | 105.61% | 103.49% |
| תשואה על הנכסים | 12.65% | 13.64% | 15.32% | 12.81% | 15.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.74% | 21.53% | 19.74% | 19.96% | 23.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.82% | 28.61% | 22.16% | 21.99% | 26.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.93% | 16.31% | 16.85% | 17.05% | 19.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.03% | 17.44% | 18.85% | 15.55% | 18.47% |
| תשואת רווחים | 5.29% | 3.70% | 3.23% | 2.35% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.70 | 1.83 | 2.39 | 1.14 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 1.28 | 6.55 | 6.05 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.37 | 7.55 | 4.94 | 4.54 | 4.32 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.23 | 0.99 | 1.04 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 465.61 | -85.52 | 96.83 | 261.05 | 135.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 520.18 | 199.40 | 152.58 | 321.39 | 236.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.57 | 284.92 | 55.75 | 60.33 | 100.97 |
| מחזור תפעולי | 520.18 | 199.40 | 152.58 | 321.39 | 236.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.69 | 10.38 | 10.25 | 8.89 | 7.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.54 | 10.16 | 8.74 | 7.49 | 6.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 0.22 | 1.50 | 1.40 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.98 | 0.85 | 0.84 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 3.10 | 2.28 | 2.06 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.96 | 46.58 | 6.81 | 6.36 | 5.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.34 | 5.30 | 4.19 | 3.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.76% | 5.60% | 3.87% | 2.56% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.39 | 27.21 | 31.01 | 42.61 | 41.76 |
| מכפיל מכירות | 6.66 | 7.86 | 10.39 | 14.61 | 14.55 |
| מכפיל הון | 4.68 | 5.82 | 6.12 | 8.50 | 9.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.24 | 17.84 | 25.86 | 39.08 | 44.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.94 | 17.46 | 22.06 | 32.94 | 36.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -3.15 | 5.07 | 14.98 | -14.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.68 | 5.82 | 6.12 | 8.50 | 9.67 |
| מכפיל שווי חברה | 12.62 | 14.22 | 18.14 | 25.84 | 24.87 |
| שווי חברה | 5.73B | 6.44B | 8.03B | 10.62B | 10.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.62 | 14.22 | 18.14 | 25.84 | 24.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.59 | 7.58 | 9.81 | 14.12 | 14.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.82 | 17.22 | 24.42 | 37.76 | 42.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.60 | 16.85 | 20.84 | 31.83 | 34.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.70 | 20.75 | 28.03 | 24.96 | 22.11 |
| הון עצמי למניה | 35.19 | 31.12 | 36.93 | 34.44 | 28.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.33 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 24.71 | 23.07 | 21.75 | 20.04 | 19.17 |
| רווח נקי למניה | 8.70 | 6.70 | 7.29 | 6.87 | 6.68 |
| נטל מס | 0.83 | 0.67 | 0.76 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.09 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.55 | 1.41 | 1.29 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD