אם.קיי.אס (MKSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 645.00M | 528.00M | 319.00M | 529.00M | 639.50M |
| רווח נקי | 295.00M | 190.00M | -1.84B | 333.00M | 551.40M |
| פחת והפחתות | 344.00M | 348.00M | 397.00M | 216.00M | 104.10M |
| מס הכנסה נדחה | -196.00M | -226.00M | -234.00M | -46.00M | 1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 48.00M | 54.00M | 45.00M | 37.00M |
| שינוי בהון החוזר | 75.00M | 4.00M | -99.00M | -157.00M | -72.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -36.00M | 114.00M | -4.00M | -52.70M |
| מלאי | 0 | 20.00M | -76.00M | -236.00M | -91.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 21.00M | -99.00M | 61.00M | 55.50M |
| הון חוזר אחר | 75.00M | -1.00M | -38.00M | 22.00M | 16.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 127.00M | 164.00M | 2.04B | 138.00M | 17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.00M | -117.00M | -84.00M | -4.55B | -204.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.00M | -118.00M | -87.00M | -164.00M | -86.70M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 0 | -4.47B | -268.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -497.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 77.00M | 647.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00M | 3.00M | 9.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -562.00M | -549.00M | -259.00M | 3.97B | -65.00M |
| פירעון חוב | -451.00M | -266.00M | -187.00M | 4.28B | -14.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.00M | -59.00M | -59.00M | -52.00M | -47.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -224.00M | -13.00M | -252.00M | -3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 675.00M | 714.00M | 875.00M | 909.00M | 966.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.00M | -23.00M | -10.00M | -5.00M | -12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -39.00M | -161.00M | -34.00M | -57.00M | 358.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 714.00M | 875.00M | 909.00M | 966.00M | 608.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 675.00M | 714.00M | 875.00M | 909.00M | 966.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 497.00M | 410.00M | 232.00M | 365.00M | 552.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 645.00M | 528.00M | 319.00M | 529.00M | 639.50M |
| הוצאות הוניות | -148.00M | -118.00M | -87.00M | -164.00M | -86.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD