מאבריק אנרג'י גרופ (MKGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95K | 39.88K | -137.98K | -226.21K | -49.60K |
| רווח נקי | -329.62K | -628.02K | -846.82K | -803.99K | -125.61K |
| פחת והפחתות | 100.00K | 100.00K | 100.00K | 70.91K | 25.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.00 |
| שינוי בהון החוזר | 86.67K | 476.08K | 355.49K | 352.98K | 75.98K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 77.00K | 476.08K | 355.49K | 352.98K | 75.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.00K | 91.83K | 253.35K | 153.89K | 50.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -10.04K | -62.87K | -182.28K | -5.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -10.04K | -72.28K | -86.69K | -5.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -95.59K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.41K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.20K | 0 | 190.00K | 420.45K | 58.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -5.00K | 420.45K | 58.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 195.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.25K | 39.17K | 9.33K | 20.18K | 8.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.25K | 29.85K | -10.85K | 11.96K | 3.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00K | 9.33K | 20.18K | 8.22K | 5.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.25K | 39.17K | 9.33K | 20.18K | 8.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.95K | 29.85K | -210.26K | -312.90K | -54.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95K | 39.88K | -137.98K | -226.21K | -49.60K |
| הוצאות הוניות | 0 | -10.04K | -72.28K | -86.69K | -5.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD