Medical Marijuana (MJNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | 977.30K | -2.54M | -14.75M | -4.48M |
| רווח נקי | -935.31K | -641.60K | -5.08M | -15.35M | -4.77M |
| פחת והפחתות | 188.34K | 273.93K | 248.17K | 353.13K | 476.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.71K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -605.07K | 703.38K | 2.29M | -586.18K | 38.41K |
| יתרת לקוחות | 92.55K | -6.63K | 468.15K | 857.34K | -100.72K |
| מלאי | 54.29K | 511.75K | 664.41K | -598.83K | 1.21M |
| יתרת ספקים | -470.10K | -205.99K | -217.15K | 524.17K | -1.09M |
| הון חוזר אחר | -281.80K | 404.25K | 1.38M | -1.37M | 14.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 641.59K | 0 | 829.58K | 451.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.38K | 408.58K | -2.67M | 6.17M | 1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.36M | -2.86M | -23.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.38K | 408.58K | 1.69M | 9.03M | 3.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.01M | -384.13K | 5.15M | 3.89M | 1.77M |
| פירעון חוב | 413.97K | -561.00K | 4.74M | 3.08M | -6.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 911.68K | 518.16K | 410.41K | 710.23K | 8.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.15K |
| פעילויות מימון אחרות | -313.93K | -341.28K | 0 | 100.88K | 97.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 749.45K | 1.03M | 674.22K | 736.51K | 5.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -641.59K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -284.93K | 360.16K | -62.29K | -4.69M | -846.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03M | 674.22K | 736.51K | 5.43M | 6.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 749.45K | 1.03M | 674.22K | 736.51K | 5.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.35M | 977.30K | -6.90M | -17.61M | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | 977.30K | -2.54M | -14.75M | -4.48M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 1.00 | -4.36M | -2.86M | -23.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD