מג'רדין גרופ (MJARF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.73 | 0.30 | 2.19 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.72 | 0.29 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -1.19 | -0.48 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.42 | -0.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | -1.63 | -0.22 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -167.76M | -167.76M | -148.50M | -126.40M | 15.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.64 | 1.64 | 0.88 | 0.43 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.92 | -1.92 | -2.51 | 0.87 | 3.28 |
| יחס חוב להון | 2.09 | 2.09 | 1.66 | 0.46 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.03 | 2.02 | 0.00 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.17 | -1.17 | -2.86 | 2.03 | 4.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | -5.23 | -0.38 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | -0.67 | -2.93 | -2.89 | 12.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,277.26 | 32.82 | 7.15 | 0.64 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.10 | 1.84 | 2.00 | 3.90 | 8.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -99.79 | -99.79 | -0.54 | -1.89 | 27.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.65% | 49.65% | 35.57% | 42.35% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -26.51% | -26.51% | -935.36% | -218.69% | 8.11% |
| שיעור EBITDA | -14.32% | -14.32% | -929.86% | -216.26% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -127.75% | -127.75% | -220.60% | -169.52% | 8.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -218.00% | -218.00% | -1,008.51% | -306.58% | 7.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -304.65% | -304.65% | -1,001.87% | -306.29% | 7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -266.17% | -266.17% | -992.40% | -295.96% | 7.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.75% | 139.75% | 99.34% | 99.91% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.64% | 170.64% | 457.16% | 180.85% | 92.25% |
| תשואה על הנכסים | -34.57% | -34.57% | -164.01% | -25.11% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.73% | 40.50% | 469.35% | -51.03% | 9.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.40% | 17.40% | -99.27% | -26.28% | 3.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.29% | -19.29% | -67.14% | -14.69% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.57% | -34.57% | -175.45% | -49.82% | 2.02% |
| תשואת רווחים | -280,390.60% | -707.17% | -1,369.80% | -38.83% | 3.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.19 | 4.84 | 9.29 | 26.54 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 1.03 | 2.01 | 1.95 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.94 | 0.94 | 25.88 | 16.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.28 | 0.62 | 0.62 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.08 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.12 | -0.38 | -0.77 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.19 | 101.19 | -92.40 | -125.62 | 13.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.28 | 70.28 | 75.36 | 39.30 | 13.75 |
| ימי מלאי | 386.63 | 386.63 | 14.10 | 22.65 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 355.72 | 355.72 | 181.86 | 187.57 | 0 |
| מחזור תפעולי | 456.90 | 456.90 | 89.46 | 61.95 | 13.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.10 | -0.53 | -0.74 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.17 | -0.75 | -0.84 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.22 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.68 | 1.42 | 1.14 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.47 | -1.47 | -2.37 | -7.38 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.47 | -1.47 | -2.37 | -7.38 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.30 | -0.21 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.88 | -0.88 | -1.62 | -1.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13,415.95% | -343.46% | -314.26% | -15.73% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.14 | -0.07 | -2.58 | 33.15 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.43 | 0.73 | 7.89 | 2.48 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.06 | -0.34 | 1.31 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.29 | -0.32 | -6.36 | 67.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.49 | -0.45 | -7.22 | 31.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.06 | -0.34 | 1.31 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | -99.86 | -102.80 | -0.62 | -5.54 | 56.85 |
| שווי חברה | 163.58M | 168.38M | 152.70M | 329.59M | 95.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -99.86 | -102.80 | -0.62 | -5.54 | 56.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.30 | 14.72 | 5.72 | 11.98 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.67 | -9.95 | -2.49 | -9.65 | 129.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.23 | -16.70 | -3.54 | -10.96 | 60.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.01 | -0.88 | -0.87 | -0.11 | 2.58 |
| הון עצמי למניה | -0.97 | -0.85 | -0.70 | 4.05 | 2.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 3.20 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.34 | -3.27 | -2.07 | 0.24 |
| נטל מס | 1.40 | 1.40 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 8.22 | 8.22 | 1.08 | 1.40 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.48 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.70 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.36 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CAD