מג'רדין גרופ (MJARF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.08M | -43.16M | -30.07M | 1.58M |
| רווח נקי | -34.84M | -234.11M | -84.25M | 1.49M |
| פחת והפחתות | 1.39M | 1.47M | 667.11K | 57.89K |
| מס הכנסה נדחה | -671.90K | -11.35M | 6.37M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.77M | 19.18K | 19.25M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.26M | 1.95M | -365.74K | -70.74K |
| יתרת לקוחות | -3.53M | -513.18K | -245.11K | 119.55K |
| מלאי | -2.68M | -324.82K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.09M | 2.05M | 5.05M | 145.91K |
| הון חוזר אחר | 16.56M | 739.69K | -5.17M | -336.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.00M | 198.85M | 28.26M | 97.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99M | 28.64M | -98.23M | -842.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.84M | -18.20M | -4.07M | -842.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 4.75M | -82.46M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.85M | 42.09M | -11.70M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.57M | -7.08M | 152.81M | 5.59M |
| פירעון חוב | 6.70M | -18.26M | 90.07M | 1.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 24.40M | 7.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.13M | 11.18M | 38.34M | -3.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 10.02M | 30.44M | 7.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.45K | 1.19M | -1.18M | -116.04K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.51M | -20.42M | 23.33M | 6.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.02M | 30.44M | 7.11M | 898.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 10.02M | 30.44M | 7.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.92M | -61.36M | -34.14M | 735.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.08M | -43.16M | -30.07M | 1.58M |
| הוצאות הוניות | -6.84M | -18.20M | -4.07M | -842.86K |
הנתונים מוצגים ב-CAD