מיזונו (MIZUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.46 | 3.77 | 3.12 | 2.49 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.10 | 2.41 | 1.94 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.76 | 1.01 | 0.72 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.38 | 0.48 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 1.08 | 5.37 | 19.86 | -0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.07B | 86.07B | 94.18B | 74.58B | 59.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.46 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 2.84 | 6.40 | 13.52 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 163.61 | 163.61 | 69.34 | 67.76 | 82.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.24 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 218.04 | 218.04 | 331.79 | 505.22 | 938.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.63 | -0.72 | -0.82 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.77% | 39.77% | 40.64% | 39.59% | 38.21% |
| שיעור EBIT | 9.12% | 9.12% | 9.78% | 8.75% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 10.45% | 10.45% | 11.27% | 10.20% | 7.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.65% | 8.65% | 8.73% | 7.52% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.07% | 9.07% | 9.66% | 8.64% | 6.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.34% | 6.34% | 7.09% | 6.23% | 4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.42% | 6.42% | 7.17% | 6.28% | 4.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.91% | 69.91% | 73.45% | 72.15% | 72.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.93% | 104.93% | 110.68% | 114.80% | 104.94% |
| תשואה על הנכסים | 6.98% | 6.98% | 7.31% | 6.94% | 5.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.75% | 9.75% | 10.60% | 10.12% | 8.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.81% | 11.81% | 10.97% | 10.69% | 8.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.06% | 8.06% | 8.02% | 7.72% | 6.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.18% | 7.18% | 7.50% | 7.17% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 7.66% | 7.66% | 7.11% | 26.57% | 37.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.80 | 4.64 | 4.77 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 8.95 | 8.95 | 9.06 | 6.63 | 5.81 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 2.49 | 2.48 | 2.65 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 6.05 | 6.59 | 6.18 | 5.49 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.10 | 1.03 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.42 | 2.24 | 2.65 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.75 | 181.75 | 185.27 | 159.34 | 173.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.96 | 75.96 | 78.64 | 76.48 | 81.76 |
| ימי מלאי | 146.55 | 146.55 | 146.92 | 137.94 | 154.30 |
| ימי אשראי מספקים | 40.76 | 40.76 | 40.29 | 55.08 | 62.85 |
| מחזור תפעולי | 222.51 | 222.51 | 225.55 | 214.42 | 236.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 91.32 | 91.32 | 225.83 | 837.35 | -314.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 48.65 | 48.65 | 190.15 | 758.55 | -521.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 42.67 | 42.67 | 35.68 | 78.80 | 206.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.84 | 0.91 | 1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 2.49 | 5.45 | -1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 2.14 | 6.33 | 10.63 | -1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.69 | 1.69 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.88% | 1.88% | 5.64% | 36.01% | -50.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.05 | 13.05 | 14.06 | 3.76 | 2.67 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.23 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.27 | 1.49 | 0.38 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.28 | 53.28 | 17.72 | 2.78 | -1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.38 | 28.38 | 14.92 | 2.52 | -3.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.01 | 2.01 | 0.68 | 0.08 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.27 | 1.49 | 0.38 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 7.29 | 8.13 | 1.48 | 1.59 |
| שווי חברה | 183.09B | 183.09B | 237.42B | 34.57B | 26.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.29 | 7.29 | 8.13 | 1.48 | 1.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.76 | 0.92 | 0.15 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.05 | 49.05 | 16.29 | 1.78 | -1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.13 | 26.13 | 13.71 | 1.61 | -3.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,967.11 | 1,967.11 | 2,187.59 | 5,303.47 | 4,590.96 |
| הון עצמי למניה | 2,037.60 | 2,037.60 | 2,261.60 | 5,531.81 | 4,840.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,132.14 | 3,132.14 | 3,379.36 | 8,983.26 | 8,295.58 |
| רווח נקי למניה | 198.65 | 198.65 | 239.74 | 559.66 | 387.70 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.46 | 0.94 | 1.50 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY