מיזונו (MIZUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01B | 17.31B | 21.41B | -8.05B | 12.04B |
| רווח נקי | 15.24B | 18.38B | 14.31B | 9.91B | 7.72B |
| פחת והפחתות | 3.17B | 3.85B | 3.32B | 2.86B | 2.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.96B | -7.94B | 2.39B | -20.02B | -355.00M |
| יתרת לקוחות | -197.00M | -4.91B | 387.00M | -9.89B | -1.13B |
| מלאי | -3.47B | -2.63B | 4.71B | -15.00B | -1.76B |
| יתרת ספקים | -5.61B | 17.00M | -2.33B | 4.61B | 2.29B |
| הון חוזר אחר | -1.69B | -424.00M | -385.00M | 260.00M | 248.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -448.00M | 3.03B | 1.39B | -802.00M | 1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.51B | -5.28B | 131.00M | -4.45B | -2.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.11B | -3.92B | -2.02B | -5.28B | -2.66B |
| רכישות, נטו | 182.00M | 929.00M | 2.05B | 109.00M | 204.00M |
| רכישת השקעות | -378.00M | -3.24B | -438.00M | -56.00M | -193.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 665.00M | 932.00M | 140.00M | 197.00M | 531.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 131.00M | 14.00M | 399.00M | 585.00M | -61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.01B | 1.10B | -14.01B | 11.01B | -8.77B |
| פירעון חוב | -214.00M | -1.59B | -12.00B | 12.75B | -7.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.99B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00M | -3.00B | -12.00M | -5.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.70B | -4.21B | -1.91B | -1.66B | -1.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -81.00M | -90.00M | -83.00M | -73.00M | -53.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.40B | 46.02B | 31.96B | 23.85B | 24.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 957.00M | 492.00M | 583.00M | 896.00M | 702.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 436.00M | 13.62B | 8.12B | -584.00M | 1.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.96B | 32.40B | 23.85B | 24.43B | 22.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.40B | 46.02B | 31.96B | 23.85B | 24.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.73B | 14.58B | 20.11B | -12.43B | 10.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01B | 17.31B | 21.41B | -8.05B | 12.04B |
| הוצאות הוניות | -3.27B | -2.74B | -1.30B | -4.39B | -1.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY