מיצובישי אסטייט (MITEY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.12B | 564.66B | 307.25B | 269.91B | 280.09B |
| רווח נקי | 316.96B | 235.93B | 168.43B | 252.90B | 253.78B |
| פחת והפחתות | 105.04B | 117.47B | 102.01B | 96.63B | 94.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 100.12B | 329.29B | -63.16B | -7.66B | 55.95B |
| יתרת לקוחות | -22.24B | 6.93B | -18.18B | -11.48B | -37.22B |
| מלאי | 108.42B | 180.84B | 130.70B | 7.46B | 116.99B |
| יתרת ספקים | 0 | -4.35B | 20.67B | 4.13B | 474.00M |
| הון חוזר אחר | 13.93B | 145.87B | -196.36B | -7.77B | -24.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -198.00B | -118.03B | 99.97B | -71.96B | -123.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -361.51B | -458.17B | -362.02B | -312.05B | -313.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.80B | -559.58B | -451.40B | -286.52B | -329.11B |
| רכישות, נטו | 278.87M | 16.18B | 548.90M | -33.42B | 1.43B |
| רכישת השקעות | -8.69B | -12.93B | -10.60B | -7.82B | -9.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.00B | 114.81B | 43.25B | 10.58B | 11.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.98B | -16.65B | 56.74B | 5.14B | 12.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.87B | -52.08B | 100.43B | 30.46B | 90.97B |
| פירעון חוב | 161.66B | 164.90B | 218.77B | 151.01B | 182.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.02B | -142.35B | -54.26B | -45.82B | -29.86B |
| דיבידנדים ששולמו | -51.58B | -58.81B | -50.04B | -51.58B | -46.79B |
| פעילויות מימון אחרות | -47.19B | -15.82B | -14.04B | -23.16B | -15.21B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.88B | 277.15B | 275.97B | 225.77B | 234.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.61B | -51.72B | 4.59B | 5.24B | 4.65B |
| שינוי נטו במזומנים | -19.08B | 2.68B | 50.19B | -8.47B | 61.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.97B | 274.47B | 225.77B | 234.24B | 172.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.88B | 277.15B | 275.97B | 225.77B | 234.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | -119.69B | 8.28B | -144.15B | -16.61B | -49.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.12B | 564.66B | 307.25B | 269.91B | 280.09B |
| הוצאות הוניות | -443.80B | -556.38B | -451.40B | -286.52B | -329.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY