מיילסטון פארמסוטיקולס (MIST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.13 | 8.01 | 9.10 | 10.11 | 11.70 |
| יחס מהיר | 7.92 | 7.96 | 9.10 | 10.11 | 11.70 |
| יחס מזומנים | 7.65 | 5.23 | 3.12 | 1.90 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.88 | -0.66 | -1.02 | -7.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76 | -3.51 | -3.55 | -6.42 | -8.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -75.80 | 0 | 0 | -106.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.92M | 40.13M | 11.57M | 14.58M | 63.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.51 | 0.73 | 0.69 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.79 | 1.40 | 4.17 | 3.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.58 | 0.81 | 0.76 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.89 | 0.58 | 0.80 | 0.75 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.97 | 2.72 | 5.74 | 4.49 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -6.75 | -13.18 | 10.56 | -22.33 | -117.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.27 | -16.28 | 11.76 | -23.92 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 0.34 | 0.36 | 0.69 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 0.74 | 0.82 | 1.26 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.25 | -0.78 | -0.67 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.58% | 92.63% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -3,131.92% | -3,852.85% | 0.00% | -5,713.10% | -1,167.76% |
| שיעור EBITDA | -3,124.58% | -3,845.47% | 0.00% | -5,703.90% | -1,165.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,353.01% | -4,041.72% | 0.00% | -6,109.80% | -1,192.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,593.38% | -4,101.10% | 0.00% | -5,968.50% | -1,167.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,585.62% | -4,078.78% | 0.00% | -5,968.50% | -1,167.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,585.62% | -4,078.78% | 0.00% | -5,968.50% | -1,167.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.78% | 99.46% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.17% | 101.47% | 98.62% | 97.69% | 97.90% |
| תשואה על הנכסים | -46.26% | -55.53% | -54.99% | -79.34% | -78.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -288.36% | -150.97% | -315.81% | -355.88% | -88.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.27% | -62.75% | -62.49% | -89.85% | -87.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.96% | -62.00% | -61.97% | -89.13% | -86.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.26% | -55.53% | -54.99% | -79.34% | -78.39% |
| תשואת רווחים | -86.20% | -37.21% | -28.28% | -83.20% | -34.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.59 | 0.44 | 0 | 0.26 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 0.94 | 0 | 0.46 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,108.85 | -15,170.95 | 0 | 1,405.62 | 88.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 617.06 | 828.21 | 0 | 1,405.62 | 88.55 |
| ימי מלאי | 13,571.21 | 2,074.74 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24,297.12 | 18,073.90 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 14,188.27 | 2,902.95 | 0 | 1,405.62 | 88.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.44 | -0.58 | -0.46 | -1.08 | -1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.59 | -0.46 | -1.08 | -1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -731.33 | -162.39 | -874.18 | -414.50 | -192.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -731.33 | -162.39 | -874.18 | -414.50 | -192.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.84 | -0.53 | -0.90 | -21.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -26.11 | -31.72 | 0 | -46.42 | -10.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -69.97% | -29.12% | -19.67% | -64.87% | -31.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.02 | -2.69 | -3.52 | -1.20 | -2.88 |
| מכפיל מכירות | 37.34 | 109.60 | 0 | 71.74 | 33.62 |
| מכפיל הון | 5.35 | 4.06 | 11.17 | 4.28 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.43 | -3.43 | -5.08 | -1.54 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -3.46 | -5.09 | -1.55 | -3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.23 | 0.07 | -0.41 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.35 | 4.06 | 11.17 | 4.28 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | -0.81 | -2.60 | -4.66 | -1.92 | -2.80 |
| שווי חברה | 59.59M | 154.77M | 176.30M | 109.75M | 162.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.81 | -2.60 | -4.66 | -1.92 | -2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.43 | 100.11 | 0 | 109.75 | 32.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.97 | -3.14 | -6.10 | -2.36 | -3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -3.16 | -6.11 | -2.36 | -3.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.50 | 0.21 | 0.39 | 1.56 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.50 | 0.21 | 0.39 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -0.75 | -0.67 | -1.39 | -1.38 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 7.00 | 11.71 | 0 | 31.05 | 7.97 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 20.75 | 11.17 | 0 | 15.93 | 3.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 3.40 | 4.83 | 0 | 9.53 | 1.81 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.78 | 0.69 | 0.78 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD