מיילסטון פארמסוטיקולס (MIST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.04M | -28.85M | -46.42M | -52.47M | -33.22M |
| רווח נקי | -63.06M | -41.52M | -59.69M | -58.39M | -42.85M |
| פחת והפחתות | 114.00K | 105.00K | 92.00K | 89.00K | 362.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.46M | 5.78M | 9.53M | 9.05M | 7.28M |
| שינוי בהון החוזר | 2.68M | 3.66M | 1.24M | -3.26M | 1.62M |
| יתרת לקוחות | -1.12M | 1.46M | -2.64M | -730.00K | 96.00K |
| מלאי | -648.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.43M | 875.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.00K | 1.32M | 3.88M | -2.53M | 1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.76M | 3.13M | 2.39M | 44.00K | 368.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.25M | 8.28M | 4.76M | -57.12M | 70.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -302.00K | -33.00K | -112.00K | -272.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -82.92M | -113.55M | -137.13M | -85.85M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.47M | 121.87M | 142.00M | 29.00M | 85.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.53M | 32.12M | 47.79M | 3.09M | 5.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 50.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 85.53M | 27.26M | 0 | 2.63M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.86M | -2.21M | 458.00K | 5.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.05M | 25.31M | 13.76M | 7.64M | 114.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.73M | 11.55M | 6.12M | -106.51M | 41.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.31M | 13.76M | 7.64M | 114.14M | 72.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.05M | 25.31M | 13.76M | 7.64M | 114.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.34M | -28.88M | -46.54M | -52.74M | -33.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.04M | -28.85M | -46.42M | -52.47M | -33.22M |
| הוצאות הוניות | -302.00K | -33.00K | -112.00K | -272.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD