ניתוח באמצעות AI של מיריון טכנולוג'יז (MIR)
מיריון טכנולוג'יז (NYSE:MIR)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.00(▲7.74% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בביצועים הפיננסיים, ובפרט בתזרים מזומנים חופשי חזק, וכן בתחזית רווחים חיובית עם נראות חזקה של צבר ההזמנות. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל תמחור יקר מאוד, עם P/E גבוה, וכן בשל אינדיקטורים טכניים מעורבים בלבד, כאשר המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצעים הנעים לטווח ארוך יותר ואינדיקטורי המומנטום מצויים ברמות גבוהות.
גורמים חיוביים
המרת צבר הזמנות
צבר הזמנות גדול משמעותית מספק נראות הכנסות מוצקה, והמרה של הזמנות קיימות עשויה להוביל לעלייה משמעותית בהכנסות בטווח הקרוב, מעבר להנחות השמרניות הנוכחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מיריון טכנולוג'יז (MIR)
- שווי שוק
- $4.09B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.01M
- מכפיל רווח (P/E)
- 160.6
- בטא (שנתי)
- 1.53
- צמיחת הכנסות
- 15.68%
- צמיחת רווח למניה
- 133.41%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,281
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מיריון טכנולוג'יז נוסדה בשנת 2005 ונודעה בעבר בשם גלובל מוניטורינג סיסטמס עד לשינוי שמה בינואר 2006 וממוקמת באטלנטה ג'ורג'יה החברה מתמחה באספקת מגוון מקיף של פתרונות ייעודיים לגילוי קרינה מדידה ניתוח וניטור פעילותה משתרעת על פני פריסה בינלאומית רחבה וכוללת מדינות כגון ארצות הברית קנדה בריטניה צרפת גרמניה פינלנד סין בלגיה הולנד אסטוניה ויפן פעילות החברה מאורגנת בשני מגזרי פעילות נפרדים רפואי ותעשייתי המגזר הרפואי מספק פתרונות חיוניים שנועדו לשפר את בטיחות המטופלים ואת דיוק הטיפול בסביבות בריאות ההיצע במגזר זה כולל כלי הבטחת איכות ודוזימטריה לאונקולוגיה קרינתית מערכות ייעודיות לבטיחות מטופלים עבור מרכזי דימות אבחוני וטיפול קרינתי ופתרונות מדויקים לכיול ולאימות עבור דימות רפואי ודיוק הטיפול בנוסף מספק המגזר מוצרי תרפיה ברדיונוקלידים הכוללים מיגון ציוד לטיפול ריהוט רפואי ייעודי לדימות רפואי ועזרי שיקום עבור יישומים ברפואה גרעינית מגזר זה תומך בקידום תחומי האבחון הרפואי טיפול בסרטן בטיחות מקצועית עבור מטפלים והחלמת מטופלים מנגד המגזר התעשייתי נותן מענה לצרכים חיוניים בבטיחות קרינה מדידה וניתוח בענפים שאינם רפואיים הוא מספק ללקוחות התקנים אישיים לגילוי קרינה ציוד זיהוי ומכשור אנליטי מתקדם תיק המוצרים והפתרונות הנרחב של מיריון טכנולוג'יז כולל מגוון פריטים כגון הכנות לרפואה גרעינית דוזימטרים אישיים מערכות לניטור זיהום וניקוי וציוד מתוחכם למכשור ובקרה של כורים החברה מספקת גם מערכות דימות רפואיות ותעשייתיות לצד האביזרים הנלווים שלהן וכן מכשירים ייעודיים לספקטרוסקופיית אלפא ספירת אלפא בטא ומערכות גלאים לספקטרוסקופיית גמא היצע נוסף כולל רכיבי חדירה חשמליים כלים לאבחון סרטן פתרונות תוכנה ומגוון שירותים נוספים מיריון טכנולוג'יז משרתת בסיס לקוחות רחב ומגוון במגזרים רבים בהם ספקי שירותי בריאות כגון בתי חולים מרפאות מרכזי טיפול דחוף מרפאות שיניים ומרפאות וטרינריות ומרכזים ייעודיים לטיפול בקרינה וכן יצרני ציוד מקורי עבור טיפול קרינתי מעבר לתחום הבריאות לקוחותיה כוללים גם מעבדות מחקר ארגונים צבאיים סוכנויות ממשלתיות מפעלים תעשייתיים שונים חברות חשמל ותשתיות חברות לתכנון כורים ותחנות כוח גרעיניות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מיריון טכנולוג'יז מציגה מפנה רב-שנתי: ההכנסות עלו בהתמדה, המרווחים התחזקו, ותוצאות 12 החודשים האחרונים הן רווחיות, עם תזרים מזומנים חופשי חזק. המינוף של החברה נראה סביר ומשתפר, אך דוח רווח והפסד עדיין משקף רווחיות נקייה דקה ותשואה נמוכה על ההון, מה שמותיר פחות מרווח לטעויות תפעוליות. בסך הכול, איכות הדוחות הכספיים נמצאת במגמת שיפור, בהובלת חוזקת תזרים המזומנים, כאשר עמידות הרווחיות היא התחום העיקרי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GHMMIR
XE
BW
HDRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026