מיצובישי אי אנד אס הולדינגס (MIESF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.85B | 28.42B | -34.44B | -15.04B | -20.27B |
| רווח נקי | 39.08B | 38.46B | 25.05B | 15.55B | -21.83B |
| פחת והפחתות | 8.62B | 9.21B | 8.40B | 7.94B | 11.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -445.00M | -4.34B | -55.87B | -29.53B | -30.56B |
| יתרת לקוחות | -10.37B | 15.31B | -7.89B | -6.50B | -67.37B |
| מלאי | -2.18B | -7.91B | -5.41B | -13.05B | 16.86B |
| יתרת ספקים | -7.54B | -10.52B | -27.41B | 44.10B | 24.00B |
| הון חוזר אחר | 19.65B | -1.22B | -15.16B | -54.08B | -4.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.40B | -14.91B | -12.01B | -9.01B | 20.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 60.90B | 2.55B | -354.00M | -3.00B | -70.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.63B | -9.10B | -7.21B | -7.39B | -8.98B |
| רכישות, נטו | 70.50B | 11.14B | 6.32B | 3.81B | -48.95B |
| רכישת השקעות | 0 | -493.00M | 0 | -1.26B | -80.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 275.00M | 0 | 455.00M | 1.06B | 262.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -242.00M | 1.00B | 79.00M | 787.00M | -13.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.57B | -10.42B | 24.11B | 9.52B | 806.00M |
| פירעון חוב | -66.15B | -6.88B | 18.70B | -2.49B | 544.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.24B | 11.32B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.20B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20B | -3.51B | -789.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -31.00M | -35.00M | 682.00M | 262.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.38B | 57.06B | 33.52B | 43.47B | 50.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 672.00M | 3.12B | 728.00M | 1.18B | 5.72B |
| שינוי נטו במזומנים | -140.00M | 23.68B | -9.95B | -7.35B | -84.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.52B | 33.38B | 43.47B | 50.82B | 135.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.38B | 57.06B | 33.52B | 43.47B | 50.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.23B | 19.32B | -41.64B | -22.44B | -29.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.85B | 28.42B | -34.44B | -15.04B | -20.27B |
| הוצאות הוניות | -9.63B | -9.10B | -7.21B | -7.39B | -8.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY