מיצובישי אלקטריק (MIELY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.03 | 1.77 | 1.97 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.35 | 1.21 | 1.29 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 0.42 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.20 | 6.95 | 6.24 | 4.20 | 1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.64T | 1.45T | 1.31T | 1.32T | 1.17T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.65 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 4.86 | 7.28 | 6.48 | 3.46 | 4.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.63 | 27.22 | 72.40 | 26.41 | 61.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 336.67 | 360.37 | 363.76 | 387.11 | 383.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.59 | -0.47 | -0.82 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.36% | 30.65% | 32.05% | 29.40% | 28.12% |
| שיעור EBIT | 8.37% | 8.18% | 8.50% | 5.93% | 5.24% |
| שיעור EBITDA | 12.21% | 12.19% | 12.47% | 8.58% | 9.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.08% | 7.10% | 8.50% | 5.87% | 5.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.20% | 7.92% | 8.92% | 6.96% | 5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.02% | 5.87% | 6.92% | 5.42% | 4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.44% | 6.28% | 7.36% | 5.65% | 4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.31% | 74.12% | 77.51% | 77.89% | 73.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.34% | 111.59% | 104.95% | 118.53% | 111.37% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 5.08% | 5.85% | 4.62% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.88% | 8.21% | 9.60% | 7.62% | 6.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.70% | 8.65% | 10.42% | 7.13% | 6.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.46% | 6.69% | 8.35% | 5.59% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.30% | 5.27% | 6.25% | 4.78% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 4.48% | 5.64% | 4.10% | 5.49% | 6.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 3.71 | 3.55 | 3.73 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 6.85 | 6.36 | 7.14 | 6.30 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.08 | 3.35 | 2.96 | 2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.46 | 5.76 | 5.77 | 5.46 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 3.00 | 3.42 | 3.12 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.78 | 159.79 | 160.74 | 163.10 | 155.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.94 | 98.51 | 102.90 | 97.78 | 98.25 |
| ימי מלאי | 121.15 | 118.66 | 108.95 | 123.25 | 122.71 |
| ימי אשראי מספקים | 53.32 | 57.38 | 51.10 | 57.93 | 65.40 |
| מחזור תפעולי | 216.09 | 217.17 | 211.85 | 221.03 | 220.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 753.59 | 438.05 | 596.89 | 395.83 | 157.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 524.66 | 220.83 | 393.61 | 196.71 | -8.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 228.93 | 217.22 | 203.28 | 199.12 | 166.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 1.38 | 1.86 | 1.36 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.29 | 2.02 | 2.94 | 1.99 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 1.26 | 1.67 | 1.05 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.64% | 4.00% | 3.82% | 3.98% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.28 | 17.73 | 24.41 | 18.22 | 15.57 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.04 | 1.69 | 0.99 | 0.67 |
| מכפיל הון | 2.07 | 1.45 | 2.34 | 1.39 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.63 | 25.00 | 26.16 | 25.15 | -376.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27 | 12.60 | 17.25 | 12.50 | 19.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 1.21 | 0.69 | 0.54 | 2.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 1.45 | 2.34 | 1.39 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 11.95 | 7.95 | 13.04 | 10.69 | 6.48 |
| שווי חברה | 8.92T | 5.35T | 10.16T | 4.82T | 3.09T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.02 | 7.95 | 13.04 | 10.69 | 6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 0.97 | 1.63 | 0.92 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.62 | 23.28 | 25.24 | 23.35 | -348.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.57 | 11.73 | 16.64 | 11.60 | 18.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,141.80 | 3,704.00 | 4,078.21 | 3,481.75 | 3,004.77 |
| הון עצמי למניה | 4,467.57 | 3,795.01 | 4,401.65 | 3,562.51 | 3,067.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5,940.70 | 5,305.48 | 6,108.55 | 5,009.30 | 4,738.96 |
| רווח נקי למניה | 416.95 | 311.39 | 422.49 | 271.48 | 202.59 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.97 | 1.05 | 1.17 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.31 | 1.41 | 1.46 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY