מיצובישי אלקטריק (MIELY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.91B | 610.73B | 415.48B | 166.71B | 282.37B |
| רווח נקי | 346.92B | 432.35B | 284.95B | 224.94B | 217.89B |
| פחת והפחתות | 221.43B | 247.88B | 200.83B | 213.84B | 206.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.39B | 10.70B | 104.68B | -240.71B | -118.22B |
| יתרת לקוחות | -88.87B | -208.90B | 6.27B | -82.85B | -7.32B |
| מלאי | 216.00M | 54.43B | 21.95B | -224.27B | -183.44B |
| יתרת ספקים | 94.22M | -33.58B | -67.24B | 35.59B | 50.01B |
| הון חוזר אחר | 37.26B | 198.74B | 143.70B | 30.82B | 22.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.05B | -80.20B | -174.98B | -31.37B | -24.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.75B | -365.28B | -94.12B | -148.53B | -114.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.99B | -257.06B | -175.76B | -175.56B | -156.06B |
| רכישות, נטו | 40.97B | -126.82B | 114.77M | 7.24B | -18.60B |
| רכישת השקעות | -54.58B | -67.11B | -93.48B | -28.35B | -13.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.71B | 75.16B | 181.66B | 20.67B | 53.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.86B | 10.55B | -6.54B | 27.46B | 20.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -265.33B | -323.10B | -240.12B | -119.57B | -241.32B |
| פירעון חוב | -33.38B | -1.54B | -13.70B | 36.82B | -33.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.51B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.29B | -107.54B | -45.86B | -1.58B | -50.53B |
| דיבידנדים ששולמו | -104.32B | -120.47B | -96.95B | -84.52B | -85.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -96.34B | -95.05B | -83.61B | -70.29B | -72.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 757.33B | 734.78B | 765.38B | 645.87B | 727.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.88B | 3.24B | 38.27B | 20.08B | 33.59B |
| שינוי נטו במזומנים | -8.05B | -74.41B | 119.51B | -81.31B | -40.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 765.38B | 809.19B | 645.87B | 727.18B | 767.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 757.33B | 734.78B | 765.38B | 645.87B | 727.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 229.83B | 402.74B | 206.48B | -8.85B | 126.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.91B | 610.73B | 415.48B | 166.71B | 282.37B |
| הוצאות הוניות | -226.07B | -207.99B | -209.00B | -175.56B | -156.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY