מיקרון סולושנס (MICR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05M | 1.27M | 1.31M | 180.42K | 505.80K |
| רווח נקי | -1.29M | 1.73M | 1.15M | -2.14M | -1.10M |
| פחת והפחתות | 853.44K | 1.11M | 1.30M | 1.46M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.34M | -45.02K | -6.77K | -8.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 265.93K | 270.67K | 187.78K | 219.26K | 131.92K |
| שינוי בהון החוזר | -1.91M | 1.48M | -1.36M | 551.23K | -85.61K |
| יתרת לקוחות | -970.43K | 1.48M | -1.79M | 172.72K | 269.44K |
| מלאי | -197.98K | -270.58K | -262.89K | 1.26M | -348.12K |
| יתרת ספקים | 350.94K | 273.25K | -345.27K | -371.83K | -343.04K |
| הון חוזר אחר | -1.10M | -463.00 | 1.04M | -507.67K | 336.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.17K | 29.98K | 78.29K | 94.39K | 62.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.11K | 2.96M | -473.99K | 526.81K | -796.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.11K | -987.90K | -479.97K | -169.13K | -804.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.98K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00K | 3.95M | 0 | 695.94K | 8.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.12M | -4.07M | -833.72K | -708.44K | -664.89K |
| פירעון חוב | 2.04M | -4.19M | -894.72K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 75.00K | 113.52K | 61.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00 | -60.62K | 0 | -708.44K | -664.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.17K | 163.75K | 570.00 | 503.00 | 1.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -85.58K | 163.18K | 67.00 | -1.21K | -955.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 163.75K | 570.00 | 503.00 | 1.72K | 956.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.17K | 163.75K | 570.00 | 503.00 | 1.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.22M | 286.21K | 827.81K | 11.29K | -298.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05M | 1.27M | 1.31M | 180.42K | 505.80K |
| הוצאות הוניות | -174.11K | -987.90K | -479.97K | -169.13K | -804.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD