Mitsui High-Tec, Inc. (MHTCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.98 | 2.44 | 1.97 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.66 | 2.06 | 1.67 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.88 | 1.00 | 0.84 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.55 | 0.68 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.31 | 2.37 | 2.34 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.04B | -18.59B | -5.15B | -6.61B | 5.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.13 | 2.03 | 2.03 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.16 | 2.42 | 1.99 | 2.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.45 | 24.95 | 53.93 | 105.34 | 169.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.64 | 0.46 | 1.24 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 525.89 | 480.33 | 419.53 | 1,714.08 | 1,400.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 1.51 | 1.05 | 0.69 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.40% | 14.23% | 14.82% | 16.68% | 20.58% |
| שיעור EBIT | 7.53% | 5.79% | 7.45% | 11.21% | 12.82% |
| שיעור EBITDA | 13.20% | 11.92% | 14.21% | 17.12% | 18.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.53% | 5.79% | 7.45% | 9.25% | 12.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.95% | 3.30% | 7.99% | 11.13% | 12.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.70% | 1.44% | 5.69% | 7.94% | 10.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.70% | 1.45% | 5.69% | 7.97% | 10.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.20% | 43.70% | 71.15% | 71.33% | 79.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.02% | 57.00% | 107.23% | 120.27% | 98.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.33% | 1.31% | 5.46% | 7.94% | 11.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.60% | 2.78% | 11.11% | 16.09% | 21.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.91% | 6.80% | 8.93% | 12.16% | 18.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 2.72% | 6.01% | 7.99% | 13.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 1.32% | 5.50% | 8.01% | 11.08% |
| תשואת רווחים | 6.16% | 2.32% | 7.36% | 30.89% | 35.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 6.60 | 5.92 | 5.90 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 6.63 | 8.03 | 7.83 | 7.77 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 9.45 | 10.64 | 10.82 | 11.45 | 9.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.74 | 1.95 | 1.99 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.28 | 3.71 | 3.93 | 4.21 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.01 | 44.18 | 48.76 | 46.82 | 60.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.48 | 55.34 | 61.65 | 61.90 | 64.09 |
| ימי מלאי | 38.62 | 34.30 | 33.72 | 31.88 | 39.42 |
| ימי אשראי מספקים | 55.09 | 45.46 | 46.62 | 46.97 | 42.83 |
| מחזור תפעולי | 100.10 | 89.64 | 95.38 | 93.79 | 103.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 132.07 | 133.34 | 866.64 | 604.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -19.09 | -7.99 | -130.81 | 2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 151.15 | 141.34 | 997.45 | 601.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.06 | -0.15 | 0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 0.94 | 0.87 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.32 | 0.51 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.57% | -0.88% | -9.50% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.07 | 43.16 | 13.58 | 3.24 | 2.82 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.62 | 0.77 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.20 | 1.51 | 0.52 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -38.98 | -113.58 | -10.53 | 472.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.63 | 6.81 | 1.59 | 2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.48 | -0.58 | -0.63 | -0.28 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.20 | 1.51 | 0.52 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.83 | 6.73 | 6.48 | 2.19 | 2.25 |
| שווי חברה | 186.82B | 175.20B | 197.93B | 73.62B | 71.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 6.73 | 6.48 | 2.19 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.80 | 0.92 | 0.38 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -50.23 | -135.47 | -15.40 | 682.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.26 | 8.12 | 2.32 | 3.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 664.63 | 609.21 | 594.73 | 2,612.08 | 2,173.92 |
| הון עצמי למניה | 681.57 | 619.71 | 601.83 | 2,643.84 | 2,197.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.56 | 0.29 | 0.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1,316.92 | 1,194.69 | 1,175.87 | 5,359.23 | 4,777.30 |
| רווח נקי למניה | 48.74 | 17.25 | 66.87 | 425.31 | 481.00 |
| נטל מס | 0.62 | 0.44 | 0.71 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.57 | 1.07 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.66 | 1.99 | 2.04 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY