Mitsui High-Tec, Inc. (MHTCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.14B | 24.37B | 31.68B | 22.08B | 18.13B |
| רווח נקי | 3.15B | 12.22B | 15.55B | 17.58B | 11.78B |
| פחת והפחתות | 13.38B | 14.52B | 11.57B | 9.53B | 8.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.43B | -2.18B | 6.01B | -3.90B | -4.87B |
| יתרת לקוחות | 3.81B | -2.09B | -1.43B | -1.11B | -6.92B |
| מלאי | -253.00M | -2.16B | 1.32B | -2.65B | -2.78B |
| יתרת ספקים | -506.00M | 1.74B | 4.00B | 1.37B | 5.20B |
| הון חוזר אחר | 1.38B | 340.00M | 2.12B | -1.51B | -367.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.18B | -193.00M | -1.45B | -1.13B | 2.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.77B | -26.51B | -36.39B | -19.59B | -17.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.79B | -26.36B | -36.46B | -21.98B | -18.30B |
| רכישות, נטו | 59.00M | 105.00M | 61.00M | 2.22B | 205.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -210.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 137.00M | 217.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.00M | -50.00M | 2.00M | 28.00M | 130.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.12B | 11.07B | 8.83B | -665.00M | 12.47B |
| פירעון חוב | 10.46B | 13.93B | 11.39B | 2.17B | 13.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.00M | -9.00M | -8.00M | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.29B | -2.78B | -2.49B | -2.78B | -986.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.00M | -71.00M | -55.00M | -48.00M | -44.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.04B | 49.61B | 39.19B | 33.88B | 31.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.05B | 1.48B | 1.19B | 918.00M | 913.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.57B | 10.41B | 5.31B | 2.74B | 13.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.61B | 39.19B | 33.88B | 31.14B | 17.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.04B | 49.61B | 39.19B | 33.88B | 31.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.49B | -1.46B | -4.04B | 651.00M | 369.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.14B | 24.37B | 31.68B | 22.08B | 18.13B |
| הוצאות הוניות | -27.62B | -25.83B | -35.72B | -21.43B | -17.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY