Meritage Hospitality Group (MHGUQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.09 | 0.27 | 0.29 | 0.37 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.07 | 0.23 | 0.24 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.10 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.03 | 0.39 | 0.25 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -621.77M | -632.24M | -644.39M | -660.73M | -627.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.51 | 5.89 | 4.69 | 5.08 | 5.05 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.53 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.87 | 7.76 | 6.35 | 6.74 | 6.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.12 | 0.48 | 0.63 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.30 | -0.68 | 0.77 | 1.34 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 379.33 | 11.74 | 2.20 | 1.68 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.95 | 84.36 | 93.24 | 97.17 | 90.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 206.21 | 55.60 | 15.39 | 14.49 | 14.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.46% | 39.03% | 41.50% | 12.03% | 40.28% |
| שיעור EBIT | -2.66% | -1.29% | 2.74% | 3.36% | 3.45% |
| שיעור EBITDA | 0.45% | 1.63% | 5.61% | 6.12% | 6.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.66% | -1.29% | 2.00% | 3.36% | 4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.88% | -6.98% | 1.37% | 1.03% | 1.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.87% | -5.14% | 1.17% | 0.91% | 1.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.84% | -5.10% | 1.20% | 0.90% | 1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.66% | 73.67% | 85.39% | 88.80% | 87.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 447.01% | 541.59% | 68.46% | 30.57% | 37.98% |
| תשואה על הנכסים | -7.00% | -4.21% | 0.96% | 0.75% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.72% | -32.66% | 6.11% | 5.07% | 7.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.29% | -1.62% | 1.98% | 3.24% | 3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.75% | -0.85% | 1.54% | 2.55% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.75% | -5.81% | 1.31% | 1.02% | 1.40% |
| תשואת רווחים | -10,275.38% | -218.43% | 8.44% | 4.90% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 326.62 | 345.47 | 162.69 | 278.81 | 1,701.20 |
| מחזור זכאים | 19.64 | 15.69 | 14.56 | 26.94 | 13.14 |
| מחזור מלאי | 93.09 | 74.39 | 73.77 | 114.01 | 78.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.47 | -3.65 | -7.27 | -8.24 | -10.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.55 | -17.31 | -17.88 | -9.04 | -22.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.12 | 1.06 | 2.24 | 1.31 | 0.21 |
| ימי מלאי | 3.92 | 4.91 | 4.95 | 3.20 | 4.64 |
| ימי אשראי מספקים | 18.58 | 23.27 | 25.07 | 13.55 | 27.77 |
| מחזור תפעולי | 5.04 | 5.96 | 7.19 | 4.51 | 4.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.71 | 3.50 | 1.76 | 3.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.56 | -2.89 | -2.57 | -5.21 | -6.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.82 | 3.60 | 6.07 | 6.96 | 10.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.99 | -4.05 | -0.73 | -2.96 | -1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | 0.18 | 0.55 | 0.24 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.20 | 0.58 | 0.25 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2,119.09% | -137.44% | -18.37% | -27.07% | -32.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.41 | 16.67 | 20.40 | 14.94 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.15 | 0.72 | 1.03 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -0.73 | -5.44 | -3.69 | -3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 2.94 | 4.00 | 10.93 | 4.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.91 | -0.74 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.15 | 0.72 | 1.03 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 206.40 | 57.04 | 17.85 | 17.54 | 17.36 |
| שווי חברה | 534.78M | 575.23M | 670.14M | 721.73M | 677.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 206.40 | 57.04 | 17.85 | 17.54 | 17.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.03 | -28.80 | -39.46 | -21.29 | -16.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.59 | 116.49 | 28.98 | 63.00 | 26.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.31 | -15.83 | -12.69 | -14.01 | -10.10 |
| הון עצמי למניה | 10.94 | 14.05 | 19.33 | 18.60 | 17.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 85.30 | 89.25 | 101.27 | 103.27 | 95.07 |
| רווח נקי למניה | -7.56 | -4.59 | 1.18 | 0.94 | 1.29 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.85 | 0.89 | 0.88 |
| נטל ריבית | 4.47 | 5.42 | 0.50 | 0.31 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.16 | 2.88 | 1.87 | 2.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD