דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Meritage Hospitality Group (MHGUQ)

MHGUQ

Meritage Hospitality Group (OTHER OTC:MHGUQ)

דירוג:
39תשואת חסר
מחיר יעד:
$0.01(▼99.26% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.10.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים, מינוף גבוה מאוד ותזרים מזומנים חופשי שלילי. האינדיקטורים הטכניים מחזקים את רמת הסיכון, עם מגמת ירידה בולטת ומומנטום שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בלבד, משום שהחברה מציגה כיום הפסד ולא זמינה תשואת דיבידנד.

מודל מסעדות בזכיינות

מודל של מסעדות שירות מהיר, המבוסס בעיקר על זכיינות, מעניק ל-Meritage מסגרת תפעולית מבוססת וחשיפה למותגי מסעדות מוכרים. הבסיס הממוקד של Wendy’s מספק פלטפורמה עסקית מוגדרת שיכולה לתמוך בפעילות השוטפת של היחידות ובשירות הלקוחות בטווח הבינוני.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Meritage Hospitality Group (MHGUQ)

שווי שוק
$55.99K
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
60.29K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.04
צמיחת הכנסות
-12.04%
צמיחת רווח למניה
-8862.22%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
10,000
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מריטג הוספיטליטי גרופ מפקחת ומנהלת מגוון מסעדות לשירות מהיר ומסעדות לארוחה במקום החברה מפעילה מסעדות תחת המותג המוכר ונדיס וכן תחת המותגים הייחודיים שלה מורנינג בל סטנס טאקוס פרייטרס איטרי אנד טפרום וטוויסטד רוסטרס עד 2 בינואר 2022 היקף פעילותה כלל 337 מסעדות הפרוסות על פני 16 מדינות ובהן ארקנסו קונטיקט פלורידה גורגיה אינדיאנה מסצוסטס מישיגן מיזורי מיסיסיפי קרוליינה הצפונית קרוליינה הדרומית אוהיו אוקלהומה טנסי טקסס ווירגיניה הארגון התאגד בשנת 1986 ונודע במקור בשם תומס אדיסון אינס ואימץ את שמו הנוכחי מריטג הוספיטליטי גרופ במאי 1996 משרדו הראשי ממוקם בגראנד רפידס מישיגן

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של מריטג' הוספיטליטי גרופ עבר מרווחיות מתונה (2021–2024) לירידה בהכנסות, לשחיקת מרווחים ולהפסדים משמעותיים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים. הרעה זו מתרחשת לצד מינוף גבוה ועולה ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי, אשר יחד מגדילים את הסיכון במאזן ומפחיתים את הגמישות הפיננסית. מנגד, לחברה יש היסטוריה של יצירת רווחים ותזרים מזומנים תפעולי משמעותי בשנים קודמות, אך המגמה הנוכחית מצביעה על מצב בסיכון גבוה יותר עד לשיקום הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי ולהתמתנות המינוף.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות573.21M617.70M668.80M672.49M626.04M577.13M
רווח גולמי180.32M241.11M277.53M80.89M252.19M242.96M
EBITDA2.59M10.09M37.55M41.16M39.04M47.35M
רווח נקי-50.84M-31.75M7.80M6.14M8.49M17.45M
מאזן
סך הנכסים725.89M754.76M810.17M816.91M791.32M758.63M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר18.14M11.47M20.85M19.43M35.37M49.95M
סך החוב552.42M572.17M598.53M615.94M586.16M567.89M
סך ההתחייבויות651.25M656.30M681.35M694.87M674.12M649.95M
הון בעלי המניות73.54M97.21M127.67M121.14M116.15M105.76M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-10.48M-19.98M-16.98M-33.90M-41.02M-45.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.75M4.94M23.12M11.46M25.75M38.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.11M-19.72M-32.24M-74.83M-83.24M-83.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון7.89M5.40M10.53M47.44M42.92M62.32M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
RAVERAVE
70תשואת יתר
BDLBDL
67ניטרלי
NDLSNDLS
49ניטרלי
STKSSTKS
48ניטרלי
MHGUQMHGUQ
39תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
רייב רסטורנט גרופ70תשואת יתר$29.79M10.3217.95%—7.23%8.40%
פלאניגנס אנטרפרייזס67ניטרלי$111.46M16.809.84%1.89%6.14%53.60%
Noodles & Company49ניטרלי$91.59M-3.8350.91%—0.19%46.85%
דה וואן גרופ הוספיטאליטי48ניטרלי$34.86M-0.29-69.17%—-4.06%-154.36%
Meritage Hospitality Group39תשואת חסר$55.99K-0.01-54.72%—-12.04%-8,862.22%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.02-7.03-99.79%
59.9728.9993.55%
2.09-0.44-17.39%
15.359.70171.49%
1.10-1.32-54.55%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026