מגנוליה אויל גז (MGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.54 | 1.42 | 1.88 | 2.50 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.54 | 1.42 | 1.88 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 1.27 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.84 | 0.91 | 0.82 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 3.05 | 3.17 | 2.72 | 3.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 48.25 | 75.42 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -697.77M | -461.48M | -442.69M | -282.28M | 18.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.50 | 1.47 | 1.63 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 38.88 | 20.00 | 31.08 | 23,255.36 | 56.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.96 | 20.32 | 35.63 | 16,196.52 | 45.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.26 | 2.38 | 2.28 | 2.09 | 2.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.17 | 0.16 | -0.01 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.59% | 46.70% | 51.73% | 57.24% | 74.07% |
| שיעור EBIT | 37.98% | 33.47% | 38.57% | 44.81% | 63.76% |
| שיעור EBITDA | 68.83% | 66.84% | 70.07% | 71.28% | 78.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.03% | 33.48% | 38.91% | 43.56% | 63.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.34% | 31.82% | 37.48% | 44.81% | 62.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.77% | 24.79% | 27.82% | 31.65% | 52.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.21% | 25.71% | 30.19% | 36.07% | 61.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.18% | 77.92% | 74.22% | 70.62% | 84.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.55% | 95.04% | 96.32% | 102.87% | 98.43% |
| תשואה על הנכסים | 13.56% | 11.20% | 12.98% | 14.09% | 34.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.10% | 16.77% | 19.13% | 22.95% | 56.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.87% | 16.79% | 20.23% | 21.89% | 48.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.49% | 13.48% | 16.22% | 17.62% | 47.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.56% | 11.20% | 12.98% | 14.09% | 34.74% |
| תשואת רווחים | 9.13% | 8.01% | 8.40% | 9.69% | 20.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 7.51 | 8.90 | 6.47 | 9.92 |
| מחזור זכאים | 3.63 | 3.94 | 3.51 | 2.72 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 179.16 | 9.54 | 6.63 | 3.12 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.98 | -44.07 | -63.02 | -78.00 | -131.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.67 | 48.63 | 41.02 | 56.43 | 36.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 100.65 | 92.70 | 104.05 | 134.43 | 168.49 |
| מחזור תפעולי | 46.67 | 48.63 | 41.02 | 56.43 | 36.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.61 | 4.73 | 4.94 | 4.55 | 6.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.85 | 2.20 | 2.33 | 2.29 | 4.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.77 | 2.53 | 2.61 | 2.26 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.03 | 1.87 | 1.89 | 2.01 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 2.09 | 2.24 | 2.18 | 3.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.76% | 10.07% | 9.96% | 10.76% | 18.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.99 | 12.51 | 12.05 | 10.32 | 4.92 |
| מכפיל מכירות | 4.58 | 3.10 | 3.31 | 3.27 | 2.59 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.09 | 2.28 | 2.37 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.88 | 9.93 | 10.04 | 9.30 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 4.62 | 4.73 | 4.68 | 3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | -1.28 | -2.46 | -0.18 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.09 | 2.28 | 2.37 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 4.81 | 4.89 | 4.57 | 3.11 |
| שווי חברה | 6.87B | 4.22B | 4.51B | 4.00B | 4.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 4.81 | 4.89 | 4.57 | 3.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.64 | 3.21 | 3.43 | 3.26 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.07 | 10.30 | 10.39 | 9.28 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 4.80 | 4.90 | 4.67 | 3.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.63 | 10.77 | 10.55 | 10.00 | 9.28 |
| הון עצמי למניה | 11.63 | 10.45 | 10.26 | 8.99 | 8.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 8.02 | 7.07 | 7.06 | 6.52 | 9.04 |
| רווח נקי למניה | 2.31 | 1.75 | 1.96 | 2.06 | 4.77 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 2.61 | 2.32 | 2.23 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD