מוגול אנרג'י אינטרנשיונל (MGUY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.33 | -0.08 | -0.19 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | -0.03 | 0.03 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.10 | -0.06 | 0.07 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.96M | -11.58M | -17.08M | -14.06M | -16.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.91 | 1.05 | 0.77 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.92 | -1.22 | -0.81 | -0.66 | -1.10 |
| יחס חוב להון | -11.89 | 5.56 | -4.19 | -1.92 | 11.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.84 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.11 | -1.33 | -0.77 | -0.85 | -1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.43 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.27 | -1.91 | -1.49 | -6.95 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.98 | 3.86 | 3.64 | 2.10 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.92 | -17.72 | -9.60 | -2.15 | 7.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.79% | 9.94% | 6.32% | 7.64% | 54.74% |
| שיעור EBIT | -0.77% | -1.13% | -2.37% | -6.98% | 27.45% |
| שיעור EBITDA | -0.77% | -1.13% | -2.37% | -6.95% | 27.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.77% | -1.13% | -2.44% | -7.19% | 27.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.96% | 12.69% | -4.01% | -8.01% | 27.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.96% | 12.69% | -4.01% | -8.01% | 27.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.96% | 12.69% | -4.01% | -8.01% | 27.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,551.69% | -1,121.18% | 164.44% | 111.39% | 100.46% |
| תשואה על הנכסים | 64.83% | 57.35% | -18.38% | -40.47% | 10.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.30% | -76.51% | 14.18% | 34.53% | -14.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.63% | 6.82% | 8.62% | 32.12% | -75.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 59.63% | -31.14% | 44.74% | 98.81% | 144.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 64.83% | 57.35% | -18.38% | -40.47% | 10.18% |
| תשואת רווחים | 387.15% | 242.48% | -63.93% | -111.42% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.94 | 9.52 | 10.30 | 11.89 | 1.04 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 6.21 | 4.03 | 4.63 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 550.06 | 0 | 104.74 | 354.10 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.88 | 18.18 | 23.49 | 48.41 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 5.42 | 4.52 | 4.58 | 5.05 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.72 | -3.39 | -3.23 | -4.74 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.00 | -20.47 | -51.68 | -47.07 | -1,014.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.99 | 38.34 | 35.44 | 30.71 | 349.83 |
| ימי מלאי | 0.66 | 0 | 3.48 | 1.03 | 109.88 |
| ימי אשראי מספקים | 66.65 | 58.81 | 90.60 | 78.81 | 1,474.20 |
| מחזור תפעולי | 46.65 | 38.34 | 38.92 | 31.74 | 459.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 77.30 | 55.57 | -230,314.33 | 213.79 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 77.30 | 55.57 | -230,314.33 | 213.79 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.10 | -0.06 | 0.07 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 90.50% | 36.32% | -21.91% | 14.92% | 3.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.26 | 0.41 | -1.55 | -0.90 | 35.03 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 9.61 |
| מכפיל הון | -0.19 | -0.32 | -0.22 | -0.31 | -5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.10 | 2.75 | -4.56 | 6.70 | 28.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 2.70 | -4.56 | 6.67 | 28.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.19 | -0.32 | -0.22 | -0.31 | -5.03 |
| מכפיל שווי חברה | -23.93 | -22.35 | -12.24 | -3.18 | 42.26 |
| שווי חברה | 9.41M | 12.28M | 14.59M | 11.63M | 66.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.93 | -22.35 | -12.24 | -3.18 | 42.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 11.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 13.31 | -21.12 | 20.63 | 34.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51 | 13.07 | -21.12 | 20.53 | 34.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -15.52 | -11.21 | 1.69 | 1.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.15 | 0.34 | -0.13 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD