מוגול אנרג'י אינטרנשיונל (MGUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 939.65K | -690.94K | 566.53K | 1.90M |
| רווח נקי | 6.16M | -2.02M | -4.21M | 1.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 15.44K | 14.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.59M | 1.49M | 4.79M | 3.45M |
| יתרת לקוחות | -222.91K | -452.66K | 949.05K | 804.86K |
| מלאי | 449.21K | -312.07K | -16.61K | -758.15K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.19M | 0 | 1.85M |
| הון חוזר אחר | 1.37M | 1.06M | 3.85M | 1.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.81M | -166.56K | -24.08K | -3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.91K | 0 | 64.92K | 123.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.91K | 0 | -2.65K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 67.57K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 123.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -876.97K | 553.68K | -537.12K | -2.12M |
| פירעון חוב | -876.97K | 553.68K | -537.12K | -2.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.15K | 32.37K | 169.64K | 17.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 58.30K | -629.23K |
| שינוי נטו במזומנים | 45.77K | -137.27K | 152.64K | -725.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.37K | 169.64K | 17.00K | 742.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.15K | 32.37K | 169.64K | 17.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 922.74K | -690.94K | 563.88K | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 939.65K | -690.94K | 566.53K | 1.90M |
| הוצאות הוניות | -16.91K | 3.00 | -2.65K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD