מגפורטים (MGPPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.23 | 2.36 | 2.30 | 1.52 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.23 | 2.36 | 2.30 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 1.99 | 1.79 | 1.58 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.53 | 0.77 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 1.19 | 1.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 1.51 | 10.44 | 9.59 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.55M | 25.55M | 53.54M | 44.52M | 4.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.39 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.08 | 5.42 | 6.98 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.07 | -5.07 | -0.29 | 2.64 | -8.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.60 | 0.19 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.79 | -7.79 | -1.68 | -1.40 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.07% | 3.07% | 83.05% | 81.35% | 3.99% |
| שיעור EBIT | -10.27% | -10.27% | 0.26% | 1.57% | -5.42% |
| שיעור EBITDA | 13.78% | 13.78% | 19.34% | 20.69% | 18.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.27% | -10.27% | -0.22% | 2.36% | -12.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.31% | -18.31% | -0.50% | 0.67% | -6.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.49% | -12.49% | -0.13% | 4.92% | -6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.49% | -12.49% | -0.13% | 4.92% | -6.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.23% | 68.23% | 25.89% | 735.53% | 98.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.22% | 178.22% | 225.15% | 28.28% | 50.87% |
| תשואה על הנכסים | -2.66% | -2.66% | -0.11% | 4.47% | -4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.20% | -3.89% | -0.16% | 6.23% | -7.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.58% | -2.58% | -0.25% | 2.73% | -12.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.69% | -1.69% | -0.06% | 2.58% | -11.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.92% | -3.92% | -0.14% | 5.79% | -7.75% |
| תשואת רווחים | -1.36% | -1.01% | -0.01% | 0.55% | -0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 8.19 | 8.38 | 7.33 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 17.33 | 17.33 | 22.00 | 46.33 | 54.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.12 | 4.02 | 4.51 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.87 | 0.91 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.80 | 3.31 | 4.52 | 3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.53 | 23.53 | 26.99 | 41.92 | 55.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.59 | 44.59 | 43.58 | 49.80 | 62.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.06 | 21.06 | 16.59 | 7.88 | 6.71 |
| מחזור תפעולי | 44.59 | 44.59 | 43.58 | 49.80 | 62.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.31 | -1.32 | 0.21 | 0.19 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.73 | 1.75 | 0.21 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.13 | -3.13 | 0.50 | 0.60 | -2.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.24 | 1.99 | 2.53 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.24 | 1.99 | 2.53 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 2.41 | 3.18 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.11% | -6.13% | 1.57% | 1.74% | -2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -72.83 | -98.09 | -7,472.22 | 181.41 | -116.89 |
| מכפיל מכירות | 12.13 | 12.36 | 9.50 | 8.92 | 7.46 |
| מכפיל הון | 2.81 | 3.85 | 12.07 | 11.31 | 8.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.00 | -16.31 | 63.51 | 57.48 | -46.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.24 | 51.06 | 31.59 | 34.73 | 138.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.01 | 72.55 | -0.92 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 3.85 | 12.07 | 11.31 | 8.93 |
| מכפיל שווי חברה | 80.18 | 81.87 | 47.41 | 41.74 | 39.78 |
| שווי חברה | 3.54B | 3.52B | 2.08B | 1.69B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 82.15 | 81.87 | 47.41 | 41.74 | 39.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.32 | 11.29 | 9.17 | 8.63 | 7.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.94 | -14.89 | 61.33 | 55.61 | -45.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.79 | 46.62 | 30.51 | 33.60 | 135.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.94 | 2.97 | 0.82 | 0.66 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 5.55 | 5.60 | 1.11 | 0.97 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.74 | -6.36 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.73 | 1.75 | 1.42 | 1.23 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.00 | 0.06 | -0.06 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.26 | 7.36 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.78 | -1.89 | 0.43 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.37 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.94 | -1.94 | -233.72 | 5.22 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD