מגפורטים (MGPPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.57M | 68.25M | 50.18M | 8.23M | -9.83M |
| רווח נקי | -39.00M | -292.00K | 9.61M | -9.77M | -48.50M |
| פחת והפחתות | 75.11M | 43.32M | 37.34M | 36.30M | 29.97M |
| מס הכנסה נדחה | -19.93M | 0 | -9.24M | -81.83M | -58.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.54M | 13.74M | 3.51M | 4.43M |
| שינוי בהון החוזר | 19.27M | 5.21M | 1.92M | -9.99M | 5.06M |
| יתרת לקוחות | -4.27M | 359.00K | 0 | -10.10M | -5.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 21.84M | 2.12M | 0 | 4.38M | 10.91M |
| הון חוזר אחר | 1.70M | 2.73M | 1.92M | -4.27M | -505.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.12M | 63.04M | -3.19M | 70.01M | 58.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -445.62M | -34.29M | -19.85M | -32.73M | -50.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -330.50M | -21.49M | -10.59M | -32.79M | -39.88M |
| רכישות, נטו | -115.15M | 12.00K | 5.00K | 68.00K | -10.38M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.79M | -9.27M | -15.13M | -13.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 699.37M | -6.03M | -7.43M | -10.41M | 5.87M |
| פירעון חוב | 5.97M | 5.07M | -1.50M | -3.47M | 8.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 720.85M | 0 | 1.33M | 539.00K | 5.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -23.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.45M | -11.10M | -7.26M | -7.47M | -7.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 435.40M | 102.07M | 72.43M | 48.46M | 82.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.01M | 72.43M | -473.00K | 815.00K | 456.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 333.33M | 100.37M | 23.98M | -34.09M | -53.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.07M | 1.70M | 48.46M | 82.55M | 136.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 435.40M | 102.07M | 72.43M | 48.46M | 82.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -236.58M | 33.95M | 30.32M | -24.57M | -49.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.57M | 68.25M | 50.18M | 8.23M | -9.83M |
| הוצאות הוניות | -312.15M | -34.30M | -19.86M | -32.79M | -39.88M |
הנתונים מוצגים ב-AUD